| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 155.00 | 65 726.00 | 36 428.00 | 102 155.00 |
040 Immobilisations financières | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 316.00 | 66 577.00 | 52 738.00 | 119 316.00 |
060 Stock marchandises | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
072 Créances – Autres | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 046.00 | | 60 046.00 | 60 046.00 |
084 Disponibilités | 24 711.00 | | 24 711.00 | 24 711.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 925.00 | | 88 925.00 | 88 925.00 |
110 Total général Actif | 208 241.00 | 66 577.00 | 141 664.00 | 208 241.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 89 210.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 334.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 044.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 275.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 343.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 619.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 664.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 88 498.00 | | | 88 498.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 16 912.00 | | | 16 912.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 410.00 | | | 155 410.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 644.00 | | | 16 644.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 180.00 | | | 180.00 |
242 Autres charges externes. | 46 928.00 | | | 46 928.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 954.00 | | | 55 954.00 |
252 Charges sociales | 10 717.00 | | | 10 717.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 422.00 | | | 10 422.00 |
262 Autres charges | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 342.00 | | | 146 342.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 068.00 | | | 9 068.00 |
280 Produits financiers | 36.00 | | | 36.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
300 Charges exceptionnelles | 791.00 | | | 791.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 334.00 | | | 10 334.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 430.00 | | | 10 430.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 861.00 | | | 861.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 991.00 | | | 102 991.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 324.00 | | | 16 324.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 827.00 | | | 15 827.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 587.00 | | | 6 587.00 |