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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 874.00 | 1 163.00 | 711.00 | 1 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 526.00 | 5 152.00 | 4 374.00 | 9 526.00 |
BN En cours de production de biens | 41 586.00 | | 41 586.00 | 41 586.00 |
BT Marchandises | 50 944.00 | | 50 944.00 | 50 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 284 859.00 | | 284 859.00 | 284 859.00 |
BZ Autres créances | 373 056.00 | | 373 056.00 | 373 056.00 |
CF Disponibilités | 413 563.00 | | 413 563.00 | 413 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 034.00 | | 1 165 034.00 | 1 165 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 561.00 | 5 152.00 | 1 169 408.00 | 1 174 561.00 |
CU Autres participations | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 90 840.00 | 90 386.00 | | 90 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 509.00 | 90 454.00 | | 156 509.00 |
DL TOTAL (I) | 258 348.00 | 191 840.00 | | 258 348.00 |
DP Provisions pour risques | 128 791.00 | 63 150.00 | | 128 791.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 791.00 | 63 150.00 | | 128 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 888.00 | 336 613.00 | | 336 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 001.00 | 333 312.00 | | 266 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 543.00 | 484 947.00 | | 40 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 836.00 | 176 344.00 | | 138 836.00 |
EA Autres dettes | | 10 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 782 269.00 | 1 341 365.00 | | 782 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 408.00 | 1 596 354.00 | | 1 169 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 589.00 | 1 341 365.00 | | 501 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | 53.00 | | 48.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 379.00 | 774.00 | | 4 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 641.00 | 149.00 | | 1 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 738.00 | 625.00 | | 2 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 543.00 | 40 543.00 | | 40 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 836.00 | 138 836.00 | | 138 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 001.00 | 266 001.00 | | 266 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 888.00 | 56 209.00 | 280 679.00 | 336 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 658 941.00 | 658 941.00 | | 658 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 591.00 | 658 941.00 | 650.00 | 659 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 269.00 | 501 589.00 | 280 679.00 | 782 269.00 |