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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 061.00 | 653.00 | 1 408.00 | 2 061.00 |
AP Constructions | 96 043.00 | 36 727.00 | 59 316.00 | 96 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 504.00 | 121 781.00 | 150 723.00 | 272 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 122.00 | 130 442.00 | 238 680.00 | 369 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 825.00 | | 20 825.00 | 20 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 021.00 | 289 603.00 | 471 418.00 | 761 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 428.00 | | 474 428.00 | 474 428.00 |
BZ Autres créances | 88 935.00 | | 88 935.00 | 88 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 166 870.00 | 746.00 | 166 124.00 | 166 870.00 |
CF Disponibilités | 212 600.00 | | 212 600.00 | 212 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 941.00 | 746.00 | 953 195.00 | 953 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 962.00 | 290 349.00 | 1 424 613.00 | 1 714 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 364.00 | | | 364.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 615 634.00 | 462 934.00 | | 615 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 612.00 | 157 700.00 | | 306 612.00 |
DL TOTAL (I) | 931 046.00 | 629 434.00 | | 931 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 221.00 | 50 632.00 | | 91 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 682.00 | 29 939.00 | | 134 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 733.00 | 78 249.00 | | 101 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 750.00 | 72 735.00 | | 162 750.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 109 912.00 | | |
EA Autres dettes | 3 180.00 | 6 557.00 | | 3 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 567.00 | 348 023.00 | | 493 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 613.00 | 977 457.00 | | 1 424 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 664.00 | 333 798.00 | | 460 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 264.00 | | 264 201.00 | 596 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 444.00 | 761 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 444.00 | 737 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 216.00 | | 263 898.00 | 573 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 987.00 | | 303.00 | 20 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 698.00 | 140 797.00 | 71 893.00 | 220 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241.00 | 412.00 | | 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 458.00 | 140 385.00 | 71 893.00 | 220 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 227.00 | 746.00 | 227.00 | 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227.00 | 746.00 | 227.00 | 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227.00 | 746.00 | 227.00 | 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 733.00 | 101 733.00 | | 101 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 032.00 | 27 032.00 | | 27 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 688.00 | 68 688.00 | | 68 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 793.00 | 49 793.00 | | 49 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
UX Autres créances clients | 474 428.00 | 474 428.00 | | 474 428.00 |
VB T. V. A. | 84 515.00 | 84 515.00 | | 84 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 190.00 | 58 288.00 | 32 903.00 | 91 190.00 |
VI Groupe et associés | 134 682.00 | 134 682.00 | | 134 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 238.00 | | | 103 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 580.00 | | | 61 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 541.00 | 564 541.00 | | 564 541.00 |
VW T.V.A. | 14 012.00 | 14 012.00 | | 14 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 567.00 | 460 664.00 | 32 903.00 | 493 567.00 |