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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
AH Fonds commercial | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 636.00 | 33 281.00 | 15 354.00 | 48 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 185.00 | 40 171.00 | 69 014.00 | 109 185.00 |
BZ Autres créances | 23 167.00 | | 23 167.00 | 23 167.00 |
CF Disponibilités | 89 410.00 | | 89 410.00 | 89 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 275.00 | | 113 275.00 | 113 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 460.00 | 40 171.00 | 222 289.00 | 262 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 010.00 | | | 44 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 919.00 | | | 11 919.00 |
DL TOTAL (I) | 110 929.00 | | | 110 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 181.00 | | | 37 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 569.00 | | | 28 569.00 |
EA Autres dettes | 45 579.00 | | | 45 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 360.00 | | | 111 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 289.00 | | | 222 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 360.00 | | | 111 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 893.00 | | 8 892.00 | 102 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 600.00 | 109 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 600.00 | 48 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 390.00 | | | 60 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 346.00 | | 8 890.00 | 42 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158.00 | | 2.00 | 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 181.00 | 37 181.00 | | 37 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 301.00 | 14 301.00 | | 14 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 579.00 | 45 579.00 | | 45 579.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 285.00 | | | 9 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 771.00 | 14 771.00 | | 14 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 865.00 | 23 865.00 | | 23 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 360.00 | 111 360.00 | | 111 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 585.00 | | | 30 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 636.00 | | | 44 636.00 |
ST Autres comptes | 53 601.00 | | | 53 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 959.00 | | | 23 959.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 769.00 | | | 32 769.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 197.00 | | | 122 197.00 |