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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 310.00 | 4 689.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 356 143.00 | 60 147.00 | 295 996.00 | 356 143.00 |
040 Immobilisations financières | 789 013.00 | | 789 013.00 | 789 013.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 150 157.00 | 60 457.00 | 1 089 699.00 | 1 150 157.00 |
060 Stock marchandises | 56 309.00 | | 56 309.00 | 56 309.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
072 Créances – Autres | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
084 Disponibilités | 12 590.00 | | 12 590.00 | 12 590.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 956.00 | | 71 956.00 | 71 956.00 |
110 Total général Actif | 1 222 114.00 | 60 457.00 | 1 161 656.00 | 1 222 114.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 545 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 54 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 508 627.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 745.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 108 873.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 639.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 781.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 143.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 782.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 161 656.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 122 227.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 50 737.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 208.00 | | | 11 208.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 999.00 | | | 64 999.00 |
230 Autres produits | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 773.00 | | | 81 773.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 676.00 | | | 63 676.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -55 822.00 | | | -55 822.00 |
242 Autres charges externes. | 17 814.00 | | | 17 814.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 658.00 | | | 63 658.00 |
252 Charges sociales | 49 806.00 | | | 49 806.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 855.00 | | | 29 855.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 124.00 | | | 176 124.00 |
270 Résultat d’exploitation | -94 350.00 | | | -94 350.00 |
280 Produits financiers | 25 096.00 | | | 25 096.00 |
290 Produits exceptionnels | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 745.00 | | | 745.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 50 203.00 | | | 50 203.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 66 904.00 | | | 66 904.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 50 737.00 | | | 50 737.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 078 667.00 | | | 1 078 667.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 122 107.00 | | | 122 107.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50 737.00 | | | 50 737.00 |