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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 923.00 | 5 766.00 | 6 157.00 | 11 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 638.00 | 24 486.00 | 18 152.00 | 42 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 474.00 | 30 252.00 | 26 222.00 | 56 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 927.00 | 189 956.00 | 109 971.00 | 299 927.00 |
BZ Autres créances | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
CF Disponibilités | 484 773.00 | | 484 773.00 | 484 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 432.00 | 189 956.00 | 606 477.00 | 796 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 906.00 | 220 208.00 | 632 698.00 | 852 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 907.00 | 6 674.00 | | 9 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 184.00 | 33 233.00 | | 139 184.00 |
DL TOTAL (I) | 259 091.00 | 149 907.00 | | 259 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 437.00 | 195 775.00 | | 176 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 559.00 | 12 653.00 | | 17 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 404.00 | 118 943.00 | | 173 404.00 |
EA Autres dettes | 6 207.00 | 112 904.00 | | 6 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 607.00 | 440 275.00 | | 373 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 698.00 | 590 181.00 | | 632 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 607.00 | 440 275.00 | | 373 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 907 438.00 | | 907 438.00 | 907 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 907 438.00 | | 907 438.00 | 907 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 768.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 930.00 | | | 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 930.00 | 19.00 | | 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -930.00 | -19.00 | | -930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 926.00 | 4 673.00 | | 45 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 636.00 | 694 433.00 | | 913 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 452.00 | 661 200.00 | | 774 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 184.00 | 33 233.00 | | 139 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 199.00 | | 10 142.00 | 60 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 867.00 | 56 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 805.00 | 11 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 062.00 | 42 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 100.00 | | 3 628.00 | 12 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 186.00 | | 6 514.00 | 46 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 286.00 | 17 833.00 | 13 867.00 | 26 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 668.00 | 4 903.00 | 3 805.00 | 4 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 618.00 | 12 930.00 | 10 062.00 | 21 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 182 188.00 | 7 768.00 | | 182 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 188.00 | 7 768.00 | | 182 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 188.00 | 7 768.00 | | 182 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 768.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 559.00 | 17 559.00 | | 17 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 180.00 | 39 180.00 | | 39 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 120.00 | 31 120.00 | | 31 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 024.00 | 41 024.00 | | 41 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
UX Autres créances clients | 299 927.00 | 299 927.00 | | 299 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VB T. V. A. | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 258.00 | 38 670.00 | 137 588.00 | 176 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 487.00 | | | 195 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 229.00 | | | 214 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 572.00 | 313 572.00 | | 313 572.00 |
VW T.V.A. | 60 529.00 | 60 529.00 | | 60 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 607.00 | 236 019.00 | 137 588.00 | 373 607.00 |