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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 292 598.00 | | 292 598.00 | 292 598.00 |
CF Disponibilités | 156 201.00 | | 156 201.00 | 156 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 799.00 | | 448 799.00 | 448 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 799.00 | | 448 799.00 | 448 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
DG Autres réserves | 134 504.00 | | | 134 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 797.00 | | | -6 797.00 |
DL TOTAL (I) | 143 581.00 | | | 143 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 960.00 | | | 297 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 258.00 | | | 7 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 218.00 | | | 305 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 799.00 | | | 448 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 219.00 | | | 305 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -5 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 469.00 | | | -3 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 802.00 | | | 12 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 797.00 | | | -6 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
VB T. V. A. | 32 536.00 | 32 530.00 | | 32 536.00 |
VC Groupe et associés | 29 395.00 | 29 390.00 | | 29 395.00 |
VI Groupe et associés | 297 960.00 | 297 960.00 | | 297 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 672.00 | 230 673.00 | | 230 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 598.00 | 292 598.00 | | 292 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 219.00 | 305 219.00 | | 305 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -6 010.00 | | | -6 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
ST Autres comptes | 692.00 | | | 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -5 563.00 | | | -5 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 451.00 | | | 451.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 906.00 | | | 906.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 012.00 | | | 9 012.00 |