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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
AH Fonds commercial | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 376.00 | 16 964.00 | 23 412.00 | 40 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 606.00 | | 74 606.00 | 74 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 181.00 | 18 163.00 | 386 018.00 | 404 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 163 038.00 | | 163 038.00 | 163 038.00 |
BZ Autres créances | 15 751.00 | | 15 751.00 | 15 751.00 |
CF Disponibilités | 24 776.00 | | 24 776.00 | 24 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 879.00 | | 203 879.00 | 203 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 060.00 | 18 163.00 | 589 897.00 | 608 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 8 331.00 | 8 331.00 | | 8 331.00 |
DH Report à nouveau | -19 613.00 | -19 242.00 | | -19 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 191.00 | -371.00 | | 20 191.00 |
DL TOTAL (I) | 195 909.00 | 175 718.00 | | 195 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 397.00 | 168 035.00 | | 128 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 535.00 | 147 550.00 | | 67 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 755.00 | 63 706.00 | | 55 755.00 |
EA Autres dettes | 1 186.00 | 3 886.00 | | 1 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 116.00 | 131 932.00 | | 141 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 988.00 | 515 109.00 | | 393 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 897.00 | 690 827.00 | | 589 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 988.00 | 515 109.00 | | 393 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 121.00 | | 8 060.00 | 396 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 199.00 | | | 289 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 316.00 | | 8 060.00 | 32 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 606.00 | | | 74 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 428.00 | 3 735.00 | | 14 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 229.00 | 3 735.00 | | 13 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 74 606.00 | | 74 606.00 | 74 606.00 |
UX Autres créances clients | 163 038.00 | 163 038.00 | | 163 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 751.00 | 15 751.00 | | 15 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 709.00 | 179 103.00 | 74 606.00 | 253 709.00 |