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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
060 Stock marchandises | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
072 Créances – Autres | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
084 Disponibilités | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 580.00 | | 79 580.00 | 79 580.00 |
110 Total général Actif | 82 746.00 | 3 166.00 | 79 580.00 | 82 746.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 311.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 569.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 242.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 175.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 491.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 647.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 822.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 580.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 20 846.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 055.00 | 21 279.00 | | 35 055.00 |
222 Production stockée | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 055.00 | 42 126.00 | | 55 055.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 604.00 | 7 389.00 | | 17 604.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 100.00 | -10 500.00 | | -8 100.00 |
242 Autres charges externes. | 23 999.00 | 21 519.00 | | 23 999.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 278.00 | | | 278.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 774.00 | 637.00 | | 774.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 258.00 | 9 152.00 | | 9 258.00 |
252 Charges sociales | 1 951.00 | 3 864.00 | | 1 951.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 486.00 | 32 061.00 | | 45 486.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 569.00 | 10 065.00 | | 9 569.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 569.00 | 10 065.00 | | 9 569.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 166.00 | | | 3 166.00 |