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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 175 000.00 | 8 264.00 | 166 736.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 654 367.00 | 125 345.00 | 2 529 022.00 | 2 654 367.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 921 367.00 | 133 609.00 | 2 787 758.00 | 2 921 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 122.00 | | 29 122.00 | 29 122.00 |
BZ Autres créances | 17 567.00 | | 17 567.00 | 17 567.00 |
CF Disponibilités | 189 412.00 | | 189 412.00 | 189 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 378.00 | | 239 378.00 | 239 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 160 745.00 | 133 609.00 | 3 027 136.00 | 3 160 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 292 800.00 | 292 800.00 | | 292 800.00 |
DH Report à nouveau | -33 838.00 | -31 107.00 | | -33 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 268.00 | -2 731.00 | | 27 268.00 |
DL TOTAL (I) | 289 630.00 | 262 362.00 | | 289 630.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 805.00 | | | 50 805.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 805.00 | | | 50 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 083 932.00 | 2 052 737.00 | | 2 083 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 908.00 | 341 773.00 | | 497 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 595.00 | 64 182.00 | | 102 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 650.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 881 665.00 | | |
EA Autres dettes | 2 265.00 | 1 160.00 | | 2 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 686 701.00 | 4 342 167.00 | | 2 686 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 027 136.00 | 4 604 529.00 | | 3 027 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 299 358.00 | | 299 358.00 | 299 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 358.00 | | 299 358.00 | 299 358.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 609.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 570.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 570.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 551.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 359.00 | 8 571.00 | | 299 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 091.00 | 11 302.00 | | 272 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 268.00 | -2 731.00 | | 27 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 655 204.00 | | 2 921 367.00 | 2 655 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 655 204.00 | | 2 921 367.00 | 2 655 204.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 655 204.00 | | 2 829 367.00 | 2 655 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 655 204.00 | | 2 829 367.00 | 2 655 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 92 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 133 609.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 133 609.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 595.00 | 102 595.00 | | 102 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
UX Autres créances clients | 29 122.00 | | | 29 122.00 |
VB T. V. A. | 17 562.00 | | | 17 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 083 932.00 | 146 337.00 | 525 760.00 | 2 083 932.00 |
VI Groupe et associés | 497 828.00 | 497 828.00 | | 497 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 552 703.00 | | | 552 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 521 508.00 | | | 521 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 966.00 | 49 966.00 | | 49 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 686 701.00 | 749 106.00 | 525 760.00 | 2 686 701.00 |