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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 815.00 | 127 138.00 | 5 677.00 | 132 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 830.00 | | 23 830.00 | 23 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 418.00 | 136 910.00 | 82 508.00 | 219 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 913.00 | | 9 913.00 | 9 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 879.00 | 41 804.00 | 374 075.00 | 415 879.00 |
BZ Autres créances | 86 397.00 | | 86 397.00 | 86 397.00 |
CF Disponibilités | 425 189.00 | | 425 189.00 | 425 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 801.00 | 41 804.00 | 897 997.00 | 939 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 218.00 | 178 714.00 | 980 505.00 | 1 159 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 660.00 | 75 660.00 | | 75 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
DG Autres réserves | 44 756.00 | | | 44 756.00 |
DH Report à nouveau | | -68 698.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 307.00 | 113 454.00 | | 189 307.00 |
DL TOTAL (I) | 317 289.00 | 127 982.00 | | 317 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 247.00 | 121 284.00 | | 121 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177.00 | 30 170.00 | | 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 358.00 | 350 964.00 | | 338 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 619.00 | 315 712.00 | | 179 619.00 |
EA Autres dettes | 17 655.00 | 17 145.00 | | 17 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 216.00 | 835 275.00 | | 663 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 505.00 | 963 257.00 | | 980 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 622 165.00 | | 2 622 165.00 | 2 622 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 622 165.00 | | 2 622 165.00 | 2 622 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 90 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 750 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 059 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 092 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 822.00 | |
GE Autres charges | | | 23 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 556 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 114 019.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 115 219.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 477.00 | 28 863.00 | | 3 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 477.00 | 28 863.00 | | 3 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 477.00 | 86 356.00 | | -3 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 750 150.00 | 2 641 668.00 | | 2 750 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 560 843.00 | 2 528 214.00 | | 2 560 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 307.00 | 113 454.00 | | 189 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 190.00 | | 2 228.00 | 217 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 690.00 | | | 54 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 897.00 | | | 140 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 602.00 | | 2 228.00 | 21 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 128.00 | 6 782.00 | | 130 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915.00 | 775.00 | | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 212.00 | 6 008.00 | | 129 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 981.00 | 41 804.00 | 33 981.00 | 33 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 981.00 | 41 804.00 | 33 981.00 | 33 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 981.00 | 41 804.00 | 33 981.00 | 33 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 804.00 | 33 981.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 358.00 | 338 358.00 | | 338 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 363.00 | 60 363.00 | | 60 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 944.00 | 48 944.00 | | 48 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 655.00 | 17 655.00 | | 17 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 830.00 | | | 23 830.00 |
UX Autres créances clients | 365 715.00 | | | 365 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 164.00 | | | 50 164.00 |
VB T. V. A. | 42 160.00 | | | 42 160.00 |
VC Groupe et associés | 32 204.00 | | | 32 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VP Divers | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 529.00 | 504 699.00 | 23 830.00 | 528 529.00 |
VW T.V.A. | 65 028.00 | 65 028.00 | | 65 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 056.00 | 657 056.00 | | 657 056.00 |