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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 539.00 | 25 208.00 | 331.00 | 25 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 824.00 | 1 715.00 | 1 108.00 | 2 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 475.00 | 59 362.00 | 46 112.00 | 105 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 346.00 | 86 287.00 | 48 059.00 | 134 346.00 |
BP En cours de production de services | 101 592.00 | | 101 592.00 | 101 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 636.00 | | 10 636.00 | 10 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 685.00 | | 211 685.00 | 211 685.00 |
BZ Autres créances | 193 033.00 | | 193 033.00 | 193 033.00 |
CF Disponibilités | 244 535.00 | | 244 535.00 | 244 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 370.00 | | 765 370.00 | 765 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 716.00 | 86 287.00 | 813 429.00 | 899 716.00 |
CU Autres participations | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 241 241.00 | | | 241 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 580.00 | | | 47 580.00 |
DL TOTAL (I) | 306 562.00 | | | 306 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 414.00 | | | 204 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 248.00 | | | 28 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 833.00 | | | 107 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 878.00 | | | 97 878.00 |
EA Autres dettes | 111.00 | | | 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 381.00 | | | 68 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 867.00 | | | 506 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 429.00 | | | 813 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 400.00 | | | 356 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 817 139.00 | | 817 139.00 | 817 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 139.00 | | 817 139.00 | 817 139.00 |
FM Production stockée | | | -66 741.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 019.00 | |
GE Autres charges | | | 1 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 886.00 | | | 886.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 881.00 | | | 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 202.00 | | | 816 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 961.00 | | | 814 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 922.00 | | 15 687.00 | 118 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 262.00 | 134 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 262.00 | 108 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 539.00 | | | 25 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 986.00 | | 15 576.00 | 92 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396.00 | | 111.00 | 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 530.00 | 21 019.00 | 262.00 | 65 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 316.00 | 1 892.00 | | 23 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 213.00 | 19 127.00 | 262.00 | 42 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 833.00 | 107 833.00 | | 107 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 858.00 | 15 858.00 | | 15 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 065.00 | 45 065.00 | | 45 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 381.00 | 68 381.00 | | 68 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
UX Autres créances clients | 211 685.00 | 211 685.00 | | 211 685.00 |
VB T. V. A. | 22 256.00 | 22 256.00 | | 22 256.00 |
VC Groupe et associés | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 414.00 | 53 947.00 | 150 467.00 | 204 414.00 |
VI Groupe et associés | 28 248.00 | 28 248.00 | | 28 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 452.00 | | | 16 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VP Divers | 158 022.00 | 158 022.00 | | 158 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 002.00 | 408 606.00 | 396.00 | 409 002.00 |
VW T.V.A. | 35 169.00 | 35 169.00 | | 35 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 867.00 | 356 400.00 | 150 467.00 | 506 867.00 |