| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 690.00 | 3 069.00 | 620.00 | 3 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 910.00 | 3 297.00 | 11 613.00 | 14 910.00 |
BN En cours de production de biens | 14 450.00 | | 14 450.00 | 14 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 736.00 | | 9 736.00 | 9 736.00 |
BZ Autres créances | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 85 931.00 | | 85 931.00 | 85 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 060.00 | | 147 060.00 | 147 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 970.00 | 3 297.00 | 158 673.00 | 161 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 248.00 | 26 665.00 | | 34 248.00 |
DL TOTAL (I) | 46 748.00 | 39 165.00 | | 46 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 531.00 | 113 012.00 | | 103 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 689.00 | 2 158.00 | | 1 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 703.00 | 5 179.00 | | 6 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 924.00 | 120 350.00 | | 111 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 673.00 | 159 515.00 | | 158 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 924.00 | 120 350.00 | | 111 924.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 111 769.00 | | 111 769.00 | 111 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 769.00 | | 111 769.00 | 111 769.00 |
FM Production stockée | | | 1 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 249.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 226.00 | 100 644.00 | | 114 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 977.00 | 73 978.00 | | 79 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 249.00 | 26 665.00 | | 34 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 911.00 | | | 14 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228.00 | | | 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321.00 | | | 321.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 047.00 | 250.00 | | 3 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228.00 | | | 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 820.00 | 250.00 | | 2 820.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 321.00 | | | 321.00 |
UX Autres créances clients | 9 316.00 | | | 9 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 420.00 | | | 420.00 |
VB T. V. A. | 96.00 | | | 96.00 |
VI Groupe et associés | 103 532.00 | 103 532.00 | | 103 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 000.00 | 11 679.00 | 321.00 | 12 000.00 |
VW T.V.A. | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 925.00 | 111 925.00 | | 111 925.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |