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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 572.00 | 41 911.00 | 68 661.00 | 110 572.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 120.00 | | 18 120.00 | 18 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 692.00 | 41 911.00 | 86 781.00 | 128 692.00 |
BT Marchandises | 213 111.00 | | 213 111.00 | 213 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 332.00 | | 9 332.00 | 9 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 543.00 | | 343 543.00 | 343 543.00 |
BZ Autres créances | 79 621.00 | | 79 621.00 | 79 621.00 |
CF Disponibilités | 61 957.00 | | 61 957.00 | 61 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 565.00 | | 707 565.00 | 707 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 256.00 | 41 911.00 | 794 346.00 | 836 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 66 180.00 | 111 021.00 | | 66 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 685.00 | 25 159.00 | | 15 685.00 |
DL TOTAL (I) | 87 365.00 | 141 680.00 | | 87 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 442.00 | 75 487.00 | | 109 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 783.00 | 1 788.00 | | 8 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 498.00 | 12 300.00 | | 22 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 703.00 | 251 662.00 | | 224 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 761.00 | 298 329.00 | | 286 761.00 |
EA Autres dettes | 54 792.00 | 70 663.00 | | 54 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 981.00 | 710 229.00 | | 706 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 346.00 | 851 909.00 | | 794 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 528.00 | | 33 225.00 | 98 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 061.00 | | 18 120.00 | 3 061.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 061.00 | | 128 692.00 | 3 061.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 437.00 | | 33 135.00 | 77 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 091.00 | | 90.00 | 21 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 992.00 | 15 919.00 | | 25 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 992.00 | 15 919.00 | | 25 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 703.00 | 224 703.00 | | 224 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 487.00 | 18 487.00 | | 18 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 014.00 | 22 014.00 | | 22 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 792.00 | 54 792.00 | | 54 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 120.00 | | 18 120.00 | 18 120.00 |
UX Autres créances clients | 343 543.00 | 343 543.00 | | 343 543.00 |
VB T. V. A. | 28 722.00 | 28 722.00 | | 28 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 460.00 | 51 460.00 | | 51 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 982.00 | 36 388.00 | 21 594.00 | 57 982.00 |
VI Groupe et associés | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 483.00 | | | 17 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
VP Divers | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 714.00 | 22 714.00 | | 22 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 319.00 | 37 319.00 | | 37 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 285.00 | 423 165.00 | 18 120.00 | 441 285.00 |
VW T.V.A. | 223 546.00 | 223 546.00 | | 223 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 483.00 | 662 888.00 | 21 594.00 | 684 483.00 |