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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 551.00 | 4 407.00 | 11 144.00 | 15 551.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 022.00 | 1 668.00 | 354.00 | 2 022.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 557.00 | 7 857.00 | 22 700.00 | 30 557.00 |
BT Marchandises | 78 191.00 | | 78 191.00 | 78 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192 605.00 | | 192 605.00 | 192 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 299.00 | 132.00 | 49 167.00 | 49 299.00 |
BZ Autres créances | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
CF Disponibilités | 438 285.00 | | 438 285.00 | 438 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 144.00 | | 10 144.00 | 10 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 583.00 | 132.00 | 772 451.00 | 772 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 140.00 | 7 989.00 | 795 151.00 | 803 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 263 216.00 | | | 263 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 310.00 | | | 251 310.00 |
DL TOTAL (I) | 525 525.00 | | | 525 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 306.00 | | | 56 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 456.00 | | | 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 741.00 | | | 23 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 937.00 | | | 181 937.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 626.00 | | | 269 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 151.00 | | | 795 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 196.00 | | | 228 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 540.00 | | 18.00 | 30 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 551.00 | | | 25 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 185.00 | | 18.00 | 1 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 627.00 | 1 230.00 | | 6 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 297.00 | 1 110.00 | | 3 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 330.00 | 120.00 | | 3 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 132.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 132.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 132.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 741.00 | 23 741.00 | | 23 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 778.00 | 94 778.00 | | 94 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 169.00 | 56 169.00 | | 56 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 535.00 | 26 535.00 | | 26 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 49 141.00 | 49 141.00 | | 49 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VB T. V. A. | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 306.00 | 14 876.00 | 41 430.00 | 56 306.00 |
VI Groupe et associés | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 605.00 | 192 605.00 | | 192 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 144.00 | 10 144.00 | | 10 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 309.00 | 256 107.00 | 1 202.00 | 257 309.00 |
VW T.V.A. | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 626.00 | 228 196.00 | 41 430.00 | 269 626.00 |