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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398.00 | 283.00 | 115.00 | 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 420.00 | 7 548.00 | 872.00 | 8 420.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | | 1.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 228 419.00 | | 228 419.00 | 228 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 946 583.00 | 7 831.00 | 6 938 752.00 | 6 946 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BZ Autres créances | 251 643.00 | | 251 643.00 | 251 643.00 |
CF Disponibilités | 1 848 819.00 | | 1 848 819.00 | 1 848 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 250 545.00 | | 2 250 545.00 | 2 250 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 197 128.00 | 7 831.00 | 9 189 297.00 | 9 197 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 228 419.00 | | | 228 419.00 |
CU Autres participations | 6 709 346.00 | | 6 709 346.00 | 6 709 346.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 019 300.00 | 1 019 300.00 | | 1 019 300.00 |
DH Report à nouveau | -297 215.00 | -45 602.00 | | -297 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 074 796.00 | -251 613.00 | | 1 074 796.00 |
DK Provisions réglementées | 58 365.00 | 49 063.00 | | 58 365.00 |
DL TOTAL (I) | 1 860 745.00 | 776 648.00 | | 1 860 745.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 035 656.00 | 1 911 417.00 | | 2 035 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 235 662.00 | 4 141 094.00 | | 4 235 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 991 884.00 | 992 827.00 | | 991 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 699.00 | 16 022.00 | | 10 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 650.00 | 39 912.00 | | 54 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 328 552.00 | 7 101 272.00 | | 7 328 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 189 297.00 | 7 877 919.00 | | 9 189 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 335 783.00 | 3 239 738.00 | | 3 335 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 000.00 | | 278 000.00 | 278 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 000.00 | | 278 000.00 | 278 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 93 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 572.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -305 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 777 326.00 | | | 1 777 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 777 326.00 | | | 1 777 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 355.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 650 518.00 | | | 650 518.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 659 820.00 | 19 657.00 | | 659 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 117 506.00 | -19 657.00 | | 1 117 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 149 083.00 | 100 544.00 | | 2 149 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 287.00 | 352 157.00 | | 1 074 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 074 796.00 | -251 613.00 | | 1 074 796.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 639.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 455 434.00 | | 768 108.00 | 7 455 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 626 441.00 | 650 518.00 | 6 937 765.00 | 626 441.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 626 441.00 | 650 518.00 | 6 946 583.00 | 626 441.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 818.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 818.00 | | | 8 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 446 616.00 | | 768 108.00 | 7 446 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 259.00 | 1 572.00 | | 6 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 259.00 | 1 572.00 | | 6 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 063.00 | 9 302.00 | | 49 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 063.00 | 9 302.00 | | 49 063.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 302.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 035 656.00 | 2 035 656.00 | | 2 035 656.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 398.00 | 16 398.00 | | 16 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 699.00 | 10 699.00 | | 10 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 228 419.00 | 228 419.00 | | 228 419.00 |
UX Autres créances clients | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
VB T. V. A. | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 235 243.00 | 242 474.00 | 1 583 090.00 | 4 235 243.00 |
VI Groupe et associés | 975 487.00 | 975 487.00 | | 975 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 367.00 | | | 375 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 978.00 | | | 113 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 986.00 | 229 986.00 | | 229 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 063.00 | 630 063.00 | | 630 063.00 |
VW T.V.A. | 52 332.00 | 52 332.00 | | 52 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 328 552.00 | 3 335 783.00 | 1 583 090.00 | 7 328 552.00 |