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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 924.00 | 65 994.00 | 121 930.00 | 187 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 256.00 | 1 756.00 | 500.00 | 2 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 871.00 | 228 631.00 | 72 240.00 | 300 871.00 |
AV Immobilisations en cours | 151 114.00 | | 151 114.00 | 151 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 017.00 | | 21 017.00 | 21 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 182.00 | 296 382.00 | 366 801.00 | 663 182.00 |
BP En cours de production de services | 398 486.00 | | 398 486.00 | 398 486.00 |
BT Marchandises | 1 180 319.00 | | 1 180 319.00 | 1 180 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 994 341.00 | 84 976.00 | 1 909 365.00 | 1 994 341.00 |
BZ Autres créances | 489 928.00 | | 489 928.00 | 489 928.00 |
CF Disponibilités | 539 396.00 | | 539 396.00 | 539 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 918.00 | | 34 918.00 | 34 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 638 132.00 | 84 976.00 | 4 553 157.00 | 4 638 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 301 315.00 | 381 357.00 | 4 919 957.00 | 5 301 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 017.00 | | | 21 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 621 399.00 | 444 065.00 | | 621 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 480.00 | 177 334.00 | | 278 480.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 879.00 | 797 399.00 | | 1 075 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 011 930.00 | 978 235.00 | | 1 011 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 835.00 | 150 820.00 | | 100 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 149 993.00 | 1 704 790.00 | | 2 149 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 231.00 | 415 815.00 | | 397 231.00 |
EA Autres dettes | 177 541.00 | 173 225.00 | | 177 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 901.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 844 078.00 | 3 436 786.00 | | 3 844 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 919 957.00 | 4 234 185.00 | | 4 919 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 348 599.00 | 2 672 930.00 | | 3 348 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 045 335.00 | 107 055.00 | 10 152 390.00 | 10 045 335.00 |
FG Production vendue services | 2 164 856.00 | 9 442.00 | 2 174 299.00 | 2 164 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 210 191.00 | 116 497.00 | 12 326 688.00 | 12 210 191.00 |
FM Production stockée | | | 294 160.00 | |
FN Production immobilisée | | | 99 755.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 795 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 541 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -299 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 381 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 019 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 741.00 | |
GE Autres charges | | | 2 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 204 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 591 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 990.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 523.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 517 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 310.00 | 19 070.00 | | 5 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 310.00 | 19 070.00 | | 5 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192 073.00 | 125 186.00 | | 192 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 561.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 073.00 | 170 747.00 | | 192 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186 763.00 | -151 677.00 | | -186 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 009.00 | -46 533.00 | | 52 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 804 139.00 | 10 553 477.00 | | 12 804 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 525 660.00 | 10 376 143.00 | | 12 525 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 480.00 | 177 334.00 | | 278 480.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 565.00 | | 195 091.00 | 537 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 474.00 | 663 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 474.00 | 454 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 634.00 | | 17 290.00 | 170 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 914.00 | | 177 801.00 | 345 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 017.00 | | | 21 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 476.00 | 77 906.00 | | 218 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 578.00 | 36 417.00 | | 29 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 898.00 | 41 489.00 | | 188 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 625.00 | 44 254.00 | 25 903.00 | 66 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 625.00 | 44 254.00 | 25 903.00 | 66 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 625.00 | 44 254.00 | 25 903.00 | 66 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 741.00 | 25 391.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 149 993.00 | 2 149 993.00 | | 2 149 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 656.00 | 65 656.00 | | 65 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 170.00 | 69 170.00 | | 69 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 541.00 | 177 541.00 | | 177 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 017.00 | 21 017.00 | | 21 017.00 |
UX Autres créances clients | 1 994 341.00 | 1 994 341.00 | | 1 994 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VB T. V. A. | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399 087.00 | 399 087.00 | | 399 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 843.00 | 212 543.00 | 400 300.00 | 612 843.00 |
VI Groupe et associés | 100 835.00 | 5 656.00 | 95 179.00 | 100 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 082.00 | | | 221 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 629.00 | 27 629.00 | | 27 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454 457.00 | 454 457.00 | | 454 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 918.00 | 34 918.00 | | 34 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 540 203.00 | 2 540 203.00 | | 2 540 203.00 |
VW T.V.A. | 258 142.00 | 258 142.00 | | 258 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 837 530.00 | 3 342 051.00 | 495 479.00 | 3 837 530.00 |