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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 995.00 | 550.00 | 2 444.00 | 2 995.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 212 111.00 | | 212 111.00 | 212 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 017.00 | 109 577.00 | 507 439.00 | 617 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 369.00 | | 37 369.00 | 37 369.00 |
BZ Autres créances | 49 312.00 | | 49 312.00 | 49 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 374 066.00 | | 1 374 066.00 | 1 374 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 511 682.00 | | 1 511 682.00 | 1 511 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 700.00 | 109 577.00 | 2 019 122.00 | 2 128 700.00 |
CU Autres participations | 148 311.00 | 105 427.00 | 42 884.00 | 148 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 489 930.00 | 489 930.00 | | 489 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 597.00 | 18 625.00 | | 20 597.00 |
DH Report à nouveau | 375 892.00 | 338 427.00 | | 375 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 064 040.00 | 39 437.00 | | 1 064 040.00 |
DK Provisions réglementées | 16 374.00 | 16 374.00 | | 16 374.00 |
DL TOTAL (I) | 1 966 833.00 | 902 793.00 | | 1 966 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 250.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 168.00 | 74 679.00 | | 32 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 052.00 | 3 120.00 | | 3 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 803.00 | 20 521.00 | | 4 803.00 |
EA Autres dettes | 12 264.00 | 9 873.00 | | 12 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 288.00 | 114 444.00 | | 52 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 019 122.00 | 1 017 237.00 | | 2 019 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 288.00 | 114 444.00 | | 52 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 249.00 | | 44 249.00 | 44 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 249.00 | | 44 249.00 | 44 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 550.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 733.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 900 262.00 | | | 1 900 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 900 262.00 | | | 1 900 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 772 994.00 | | | 772 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 775 801.00 | | | 775 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 124 461.00 | | | 1 124 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 665.00 | 16 277.00 | | 5 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 949 912.00 | 147 475.00 | | 1 949 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 872.00 | 108 038.00 | | 885 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 064 040.00 | 39 437.00 | | 1 064 040.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 745.00 | | | 8 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 265.00 | 12 265.00 | | 12 265.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 212 111.00 | 212 111.00 | | 212 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
UX Autres créances clients | 37 370.00 | 37 370.00 | | 37 370.00 |
VB T. V. A. | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VI Groupe et associés | 32 168.00 | 32 168.00 | | 32 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 898.00 | 44 898.00 | | 44 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 727.00 | 549 727.00 | | 549 727.00 |
VW T.V.A. | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 289.00 | 52 289.00 | | 52 289.00 |