| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 935 000.00 | | 3 935 000.00 | 3 935 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 701 000.00 | 3 766 000.00 | 3 935 000.00 | 7 701 000.00 |
BZ Autres créances | 2 344 000.00 | | 2 344 000.00 | 2 344 000.00 |
CF Disponibilités | 363 000.00 | | 363 000.00 | 363 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 706 000.00 | | 2 706 000.00 | 2 706 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 407 000.00 | 3 766 000.00 | 6 642 000.00 | 10 407 000.00 |
CU Autres participations | 3 766 000.00 | 3 766 000.00 | | 3 766 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | 39 000.00 | | 44 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 472 000.00 | -3 580 000.00 | | -3 472 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 000.00 | 113 000.00 | | 16 000.00 |
DL TOTAL (I) | 6 588 000.00 | 6 572 000.00 | | 6 588 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 221 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 000.00 | 10 000.00 | | 49 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 000.00 | 1 230 000.00 | | 54 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 642 000.00 | 7 802 000.00 | | 6 642 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 55 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 189 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 192 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 192 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | 19 000.00 | | 6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 000.00 | 221 000.00 | | 55 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 000.00 | 108 000.00 | | 39 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 000.00 | 113 000.00 | | 16 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 245 000.00 | 117 000.00 | | 11 245 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 661 000.00 | | 7 701 000.00 | 3 661 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 661 000.00 | | 7 701 000.00 | 3 661 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 245 000.00 | 117 000.00 | | 11 245 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 766 000.00 | | | 3 766 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 766 000.00 | | | 3 766 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
VB T. V. A. | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VC Groupe et associés | 2 337 000.00 | 2 337 000.00 | | 2 337 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 337 000.00 | 2 337 000.00 | | 2 337 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |