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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 269.00 | 78 555.00 | 30 714.00 | 109 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 479.00 | 31 330.00 | 20 149.00 | 51 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 048.00 | 109 885.00 | 54 163.00 | 164 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
BZ Autres créances | 17 491.00 | | 17 491.00 | 17 491.00 |
CF Disponibilités | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 036.00 | | 22 036.00 | 22 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 084.00 | 109 885.00 | 76 199.00 | 186 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 159.00 | -50 781.00 | | -56 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 511.00 | -5 378.00 | | 11 511.00 |
DL TOTAL (I) | -34 648.00 | -46 159.00 | | -34 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 177.00 | 47 149.00 | | 60 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 819.00 | 33 423.00 | | 12 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 080.00 | 17 599.00 | | 15 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 721.00 | 33 833.00 | | 22 721.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 847.00 | 132 052.00 | | 110 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 199.00 | 85 893.00 | | 76 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 253.00 | 101 800.00 | | 86 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 190 412.00 | | 190 412.00 | 190 412.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 412.00 | | 190 412.00 | 190 412.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 949.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 065.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 094.00 | 2 177.00 | | 1 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 094.00 | 2 177.00 | | 1 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 094.00 | -1 112.00 | | -1 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 839.00 | 209 291.00 | | 192 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 327.00 | 214 669.00 | | 181 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 511.00 | -5 378.00 | | 11 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 448.00 | | 8 600.00 | 155 448.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 148.00 | | 8 600.00 | 152 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 936.00 | 19 949.00 | | 89 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 936.00 | 19 949.00 | | 89 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 080.00 | 15 080.00 | | 15 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 998.00 | 12 998.00 | | 12 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VB T. V. A. | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 615.00 | 27 022.00 | 24 594.00 | 51 615.00 |
VI Groupe et associés | 12 716.00 | 12 716.00 | | 12 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 202.00 | | | 24 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 715.00 | | | 17 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 328.00 | 11 328.00 | | 11 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 197.00 | 19 197.00 | | 19 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 847.00 | 86 253.00 | 24 594.00 | 110 847.00 |