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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 963 438.00 | 146 212.00 | 817 226.00 | 963 438.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 963 638.00 | 146 212.00 | 817 426.00 | 963 638.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
072 Créances – Autres | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
084 Disponibilités | 106 760.00 | | 106 760.00 | 106 760.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 917.00 | | 114 917.00 | 114 917.00 |
110 Total général Actif | 1 078 555.00 | 146 212.00 | 932 343.00 | 1 078 555.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -201 173.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -65 435.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -258 608.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 441.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 189 672.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 190 510.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 190 951.00 | |
180 Total général Passif | | | 932 343.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 153 534.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 432.00 | 21 818.00 | | 32 432.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 432.00 | 21 819.00 | | 32 432.00 |
242 Autres charges externes. | 41 577.00 | 44 469.00 | | 41 577.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 219.00 | | | 219.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 264.00 | 2 260.00 | | 2 264.00 |
252 Charges sociales | 874.00 | 1 004.00 | | 874.00 |
254 Dotations aux amortissements | 53 302.00 | 53 091.00 | | 53 302.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 98 017.00 | 100 825.00 | | 98 017.00 |
270 Résultat d’exploitation | -65 585.00 | -79 006.00 | | -65 585.00 |
290 Produits exceptionnels | 150.00 | | | 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | -65 435.00 | -79 006.00 | | -65 435.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 960 104.00 | | | 960 104.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 153 534.00 | | | 153 534.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 697.00 | | | 2 697.00 |