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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 622.00 | 931.00 | 691.00 | 1 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 586.00 | 1 675.00 | 100 911.00 | 102 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 254.00 | | 13 254.00 | 13 254.00 |
BZ Autres créances | 4 309.00 | | 4 309.00 | 4 309.00 |
CF Disponibilités | 53 551.00 | | 53 551.00 | 53 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 642.00 | | 72 642.00 | 72 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 228.00 | 1 675.00 | 173 553.00 | 175 228.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 98 722.00 | | 98 722.00 | 98 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 250.00 | 101 250.00 | | 101 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
DG Autres réserves | 3 798.00 | 14 608.00 | | 3 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 998.00 | -10 809.00 | | 20 998.00 |
DL TOTAL (I) | 127 035.00 | 106 037.00 | | 127 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 925.00 | 18 697.00 | | 15 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 42.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 905.00 | 5 006.00 | | 8 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 637.00 | 5 326.00 | | 21 637.00 |
EA Autres dettes | | 310.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 46 518.00 | 29 382.00 | | 46 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 553.00 | 135 419.00 | | 173 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 121 060.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 121 060.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 129.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 338.00 | |
GE Autres charges | | | 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 685.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 665.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 397.00 | 46 472.00 | | 124 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 399.00 | 57 281.00 | | 103 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 998.00 | -10 809.00 | | 20 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 337.00 | 338.00 | | 1 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 744.00 | | | 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593.00 | 338.00 | | 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 637.00 | 21 637.00 | | 21 637.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 94 472.00 | | 94 472.00 | 94 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
UX Autres créances clients | 13 254.00 | 13 254.00 | | 13 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 025.00 | 1 031.00 | 8 994.00 | 10 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 930.00 | 12 032.00 | 3 898.00 | 15 930.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 061.00 | 19 091.00 | 95 970.00 | 115 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 518.00 | 43 656.00 | 12 892.00 | 46 518.00 |