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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
028 Immobilisations corporelles | 144 013.00 | 93 637.00 | 50 376.00 | 144 013.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 765.00 | 95 340.00 | 87 426.00 | 182 765.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
072 Créances – Autres | 11 085.00 | | 11 085.00 | 11 085.00 |
084 Disponibilités | 7 393.00 | | 7 393.00 | 7 393.00 |
092 Charges constatées d’avance | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 546.00 | | 23 546.00 | 23 546.00 |
110 Total général Actif | 206 311.00 | 95 340.00 | 110 971.00 | 206 311.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 230.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 826.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 584.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 180.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 334.00 | |
172 Autres dettes | | | 106 818.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 152.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 971.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 230 722.00 | | | 230 722.00 |
230 Autres produits | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 839.00 | | | 233 839.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 211.00 | | | 211.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 490.00 | | | 48 490.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 568.00 | | | 568.00 |
242 Autres charges externes. | 96 208.00 | | | 96 208.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 020.00 | | | 64 020.00 |
252 Charges sociales | 22 652.00 | | | 22 652.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 114.00 | | | 17 114.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 050.00 | | | 254 050.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 210.00 | | | -20 210.00 |
300 Charges exceptionnelles | 373.00 | | | 373.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 584.00 | | | -20 584.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 189.00 | | | 18 189.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 66 101.00 | | | 66 101.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 59 723.00 | | | 59 723.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 182 766.00 | | | 182 766.00 |