| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 339 326.00 | 7 925 159.00 | 93 414 166.00 | 101 339 326.00 |
BZ Autres créances | 23 094 211.00 | | 23 094 211.00 | 23 094 211.00 |
CF Disponibilités | 3 016 782.00 | | 3 016 782.00 | 3 016 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 110 993.00 | | 26 110 993.00 | 26 110 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 450 320.00 | 7 925 159.00 | 119 525 160.00 | 127 450 320.00 |
CU Autres participations | 101 336 866.00 | 7 923 051.00 | 93 413 815.00 | 101 336 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 099 305.00 | 5 099 305.00 | | 5 099 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500 000.00 | 99 000.00 | | 1 500 000.00 |
DG Autres réserves | 5 213 936.00 | 4 846 550.00 | | 5 213 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 091 545.00 | 2 768 385.00 | | 4 091 545.00 |
DK Provisions réglementées | 82 556.00 | 82 556.00 | | 82 556.00 |
DL TOTAL (I) | 30 987 343.00 | 27 895 798.00 | | 30 987 343.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 13 831 430.00 | 13 697 983.00 | | 13 831 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 978 593.00 | 28 749 232.00 | | 22 978 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 018 156.00 | 50 235 053.00 | | 51 018 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 894.00 | 4 021.00 | | 9 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 765.00 | 11 142.00 | | 8 765.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 351.00 | 472 351.00 | | 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 690 626.00 | 750 397.00 | | 690 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 537 816.00 | 93 920 181.00 | | 88 537 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 525 160.00 | 121 815 980.00 | | 119 525 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 054 350.00 | 56 698 009.00 | | 57 054 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 717.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8.00 | |
GE Autres charges | | | 7 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 095.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 896 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 659 341.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 881 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | -15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 406 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 252 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 087 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900 000.00 | 2 367 000.00 | | 900 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 047 510.00 | 1 876 893.00 | | 2 047 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 047 510.00 | 1 876 893.00 | | 2 047 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 147 510.00 | 490 107.00 | | -1 147 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -151 537.00 | -208 726.00 | | -151 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 559 348.00 | 8 867 028.00 | | 9 559 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 467 803.00 | 6 098 642.00 | | 5 467 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 091 545.00 | 2 768 385.00 | | 4 091 545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 388 044.00 | | 9 106 251.00 | 94 388 044.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 154 969.00 | 101 336 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 154 969.00 | 101 339 326.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351.00 | | | 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 385 584.00 | | 9 106 251.00 | 94 385 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 82 555.00 | | | 82 555.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 510 000.00 | | 1 510 000.00 | 1 510 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 937 642.00 | 1 881 700.00 | 4 896 291.00 | 10 937 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 020 198.00 | 1 881 700.00 | 4 896 291.00 | 11 020 198.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 881 700.00 | 4 896 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 13 831 430.00 | 631 430.00 | | 13 831 430.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 019.00 | 11 019.00 | | 11 019.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 894.00 | 9 894.00 | | 9 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 690 626.00 | 690 626.00 | | 690 626.00 |
VC Groupe et associés | 21 782 872.00 | 21 782 872.00 | | 21 782 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 978 593.00 | 4 695 127.00 | 14 552 849.00 | 22 978 593.00 |
VI Groupe et associés | 51 007 139.00 | 51 007 139.00 | | 51 007 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 518 000.00 | | | 518 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 393 943.00 | | | 6 393 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 136 338.00 | 1 136 338.00 | | 1 136 338.00 |
VP Divers | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 094 211.00 | 23 094 211.00 | | 23 094 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 537 816.00 | 57 054 350.00 | 14 552 849.00 | 88 537 816.00 |