| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 260.00 | 77 184.00 | 220 076.00 | 297 260.00 |
BZ Autres créances | 52 773.00 | | 52 773.00 | 52 773.00 |
CF Disponibilités | 31 126.00 | | 31 126.00 | 31 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 899.00 | | 83 899.00 | 83 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 159.00 | 77 184.00 | 303 975.00 | 381 159.00 |
CU Autres participations | 296 061.00 | 76 000.00 | 220 061.00 | 296 061.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 251 624.00 | 297 334.00 | | 251 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 759.00 | -45 710.00 | | -5 759.00 |
DK Provisions réglementées | 16 129.00 | 16 129.00 | | 16 129.00 |
DL TOTAL (I) | 263 094.00 | 268 854.00 | | 263 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 783.00 | 16 770.00 | | 11 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 113.00 | 27 113.00 | | 27 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 983.00 | 1 326.00 | | 1 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 879.00 | 45 209.00 | | 40 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 973.00 | 314 063.00 | | 303 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 121.00 | 33 426.00 | | 34 121.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 060.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 028.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 52 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 52 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -52 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -269.00 | -633.00 | | -269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 059.00 | 9 754.00 | | 20 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 818.00 | 55 463.00 | | 25 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 759.00 | -45 710.00 | | -5 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 260.00 | | | 297 260.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 260.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 076.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 076.00 | | | 296 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 129.00 | | | 16 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 129.00 | | | 16 129.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VC Groupe et associés | 50 288.00 | 50 288.00 | | 50 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 783.00 | 5 025.00 | 6 759.00 | 11 783.00 |
VI Groupe et associés | 27 113.00 | 27 113.00 | | 27 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 773.00 | 52 773.00 | | 52 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 880.00 | 34 121.00 | 6 759.00 | 40 880.00 |