| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 995.00 | | 827 995.00 | 827 995.00 |
BZ Autres créances | 430 324.00 | | 430 324.00 | 430 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 192 064.00 | | 192 064.00 | 192 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 388.00 | | 622 388.00 | 622 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 383.00 | | 1 450 383.00 | 1 450 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 274 995.00 | | 274 995.00 | 274 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 540.00 | 257 540.00 | | 257 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 900.00 | 80 900.00 | | 80 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 508.00 | 51 508.00 | | 51 508.00 |
DG Autres réserves | 1 035 784.00 | 1 330 784.00 | | 1 035 784.00 |
DH Report à nouveau | -55 728.00 | -32 818.00 | | -55 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 075.00 | -22 910.00 | | 8 075.00 |
DL TOTAL (I) | 1 378 079.00 | 1 665 004.00 | | 1 378 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 304.00 | 3 291.00 | | 3 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 000.00 | 167.00 | | 69 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 304.00 | 3 459.00 | | 72 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 383.00 | 1 668 463.00 | | 1 450 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 304.00 | 3 459.00 | | 72 304.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 951.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 075.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 951.00 | 6 995.00 | | 12 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 877.00 | 29 905.00 | | 4 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 075.00 | -22 910.00 | | 8 075.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 995.00 | | | 827 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 827 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 827 995.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 827 995.00 | | | 827 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VC Groupe et associés | 430 070.00 | 430 070.00 | | 430 070.00 |
VI Groupe et associés | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 324.00 | 433 324.00 | | 433 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 304.00 | 72 304.00 | | 72 304.00 |