| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 789.00 | 14 764.00 | 34 025.00 | 48 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 598.00 | 29 983.00 | 31 615.00 | 61 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 053.00 | 44 747.00 | 82 306.00 | 127 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 422.00 | | 100 422.00 | 100 422.00 |
BZ Autres créances | 116 885.00 | | 116 885.00 | 116 885.00 |
CF Disponibilités | 75 357.00 | | 75 357.00 | 75 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 303.00 | | 301 303.00 | 301 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 356.00 | 44 747.00 | 383 609.00 | 428 356.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
CU Autres participations | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 100.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 646.00 | 5 395.00 | | 55 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 745.00 | 112 652.00 | | 15 745.00 |
DL TOTAL (I) | 103 892.00 | 148 146.00 | | 103 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | 62.00 | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577.00 | 9 041.00 | | 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 561.00 | 61 991.00 | | 71 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 640.00 | 91 887.00 | | 36 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 058.00 | 263 651.00 | | 170 058.00 |
EA Autres dettes | 838.00 | 1 943.00 | | 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 718.00 | 428 575.00 | | 279 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 609.00 | 576 722.00 | | 383 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 718.00 | 419 534.00 | | 279 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | 62.00 | | 43.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 305 549.00 | | 1 305 549.00 | 1 305 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 305 549.00 | | 1 305 549.00 | 1 305 549.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 309 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 289 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 513.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 800.00 | | | 35 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 800.00 | | | 35 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 960.00 | 2 082.00 | | 3 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 800.00 | 671.00 | | 35 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 760.00 | 2 753.00 | | 39 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 960.00 | -2 753.00 | | -3 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 30 948.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 344 817.00 | 1 254 816.00 | | 1 344 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 329 071.00 | 1 142 165.00 | | 1 329 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 745.00 | 112 652.00 | | 15 745.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 516.00 | | 47 337.00 | 115 516.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 35 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 800.00 | 16 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 800.00 | 127 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 387.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 250.00 | | 39 137.00 | 71 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 266.00 | | 8 200.00 | 44 266.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 420.00 | 18 327.00 | | 26 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 420.00 | 18 327.00 | | 26 420.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 978.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 640.00 | 36 640.00 | | 36 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 286.00 | 53 286.00 | | 53 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 771.00 | 80 771.00 | | 80 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
UX Autres créances clients | 100 422.00 | 100 422.00 | | 100 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VB T. V. A. | 27 949.00 | 27 949.00 | | 27 949.00 |
VC Groupe et associés | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 967.00 | 32 967.00 | | 32 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 733.00 | 32 733.00 | | 32 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 247.00 | 203 547.00 | 38 700.00 | 242 247.00 |
VW T.V.A. | 36 002.00 | 36 002.00 | | 36 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 157.00 | 208 157.00 | | 208 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 462.00 | 10 579.00 | | 18 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 314.00 | 52 242.00 | | 57 314.00 |
ST Autres comptes | 149 010.00 | 113 173.00 | | 149 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 227.00 | 62 349.00 | | 118 227.00 |
YT Sous‐traitance | 161 196.00 | 224 469.00 | | 161 196.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
YW Taxe professionnelle | 605.00 | 601.00 | | 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 067.00 | 11 180.00 | | 19 067.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 297 283.00 | 219 527.00 | | 297 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 201.00 | 71 511.00 | | 91 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 487 480.00 | 452 232.00 | | 487 480.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |