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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 370.00 | 2 274.00 | 9 096.00 | 11 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 283.00 | 33 816.00 | 35 467.00 | 69 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 616.00 | | 38 616.00 | 38 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 269.00 | 36 090.00 | 83 179.00 | 119 269.00 |
BT Marchandises | 309 821.00 | | 309 821.00 | 309 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 336 172.00 | | 4 336 172.00 | 4 336 172.00 |
BZ Autres créances | 736 663.00 | | 736 663.00 | 736 663.00 |
CF Disponibilités | 783 239.00 | | 783 239.00 | 783 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 827.00 | | 16 827.00 | 16 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 182 722.00 | | 6 182 722.00 | 6 182 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 301 991.00 | 36 090.00 | 6 265 900.00 | 6 301 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 985.00 | 84 103.00 | | 8 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 782 010.00 | 114 883.00 | | 782 010.00 |
DL TOTAL (I) | 845 996.00 | 253 985.00 | | 845 996.00 |
DP Provisions pour risques | 1 084 715.00 | | | 1 084 715.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 084 715.00 | | | 1 084 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874 476.00 | 830 000.00 | | 874 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 464 509.00 | 981 149.00 | | 2 464 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 871 476.00 | 299 616.00 | | 871 476.00 |
EA Autres dettes | 124 728.00 | 43 982.00 | | 124 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 335 190.00 | 2 154 746.00 | | 4 335 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 265 900.00 | 2 408 732.00 | | 6 265 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 505 190.00 | 1 324 746.00 | | 3 505 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 847 880.00 | | 17 847 880.00 | 17 847 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 847 880.00 | | 17 847 880.00 | 17 847 880.00 |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 848 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 839 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 669 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 946.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 084 715.00 | |
GE Autres charges | | | 1 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 797 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 051 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 043 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 321.00 | 1 299.00 | | 1 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 321.00 | 1 299.00 | | 1 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 419.00 | -1 299.00 | | 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 261 742.00 | 40 162.00 | | 261 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 849 776.00 | 6 209 960.00 | | 17 849 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 067 766.00 | 6 095 078.00 | | 17 067 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 782 010.00 | 114 883.00 | | 782 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 990.00 | | 5 279.00 | 113 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 653.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 240.00 | | 12 413.00 | 68 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 750.00 | | 7 134.00 | 45 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 144.00 | 16 946.00 | | 19 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 144.00 | 16 946.00 | | 19 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 464 509.00 | 2 464 509.00 | | 2 464 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 434.00 | 22 434.00 | | 22 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 951.00 | 87 951.00 | | 87 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 221 580.00 | 221 580.00 | | 221 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 728.00 | 124 728.00 | | 124 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 616.00 | 38 616.00 | | 38 616.00 |
UX Autres créances clients | 4 336 172.00 | 4 336 172.00 | | 4 336 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VB T. V. A. | 581 326.00 | 581 326.00 | | 581 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 830 000.00 | | 830 000.00 | 830 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 476.00 | 44 476.00 | | 44 476.00 |
VI Groupe et associés | 161 500.00 | 161 500.00 | | 161 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
VP Divers | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 435.00 | 47 435.00 | | 47 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 821.00 | 147 821.00 | | 147 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 827.00 | 16 827.00 | | 16 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 128 278.00 | 5 128 278.00 | | 5 128 278.00 |
VW T.V.A. | 330 577.00 | 330 577.00 | | 330 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 335 190.00 | 3 505 190.00 | 830 000.00 | 4 335 190.00 |