| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 60 000.00 | 38 057.00 | 21 942.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 497.00 | 1 662.00 | 1 835.00 | 3 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 523.00 | 60 694.00 | 89 829.00 | 150 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 525.00 | 100 414.00 | 116 111.00 | 216 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 181.00 | | 308 181.00 | 308 181.00 |
BZ Autres créances | 18 592.00 | | 18 592.00 | 18 592.00 |
CF Disponibilités | 8 268.00 | | 8 268.00 | 8 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 251.00 | | 11 251.00 | 11 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 294.00 | | 346 294.00 | 346 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 819.00 | 100 414.00 | 462 405.00 | 562 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 204 655.00 | | | 204 655.00 |
DH Report à nouveau | | 174 656.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 364.00 | 29 998.00 | | 13 364.00 |
DL TOTAL (I) | 273 019.00 | 259 655.00 | | 273 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 331.00 | 79 272.00 | | 43 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 159.00 | 71 930.00 | | 69 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 063.00 | 103 968.00 | | 74 063.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | 49.00 | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 386.00 | 258 021.00 | | 189 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 405.00 | 517 676.00 | | 462 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 386.00 | 214 771.00 | | 189 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 584 185.00 | 414.00 | 584 599.00 | 584 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 185.00 | 414.00 | 584 599.00 | 584 185.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 569.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 463.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 463.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 463.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 358.00 | 4 214.00 | | 2 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 605.00 | 644 861.00 | | 584 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 241.00 | 614 863.00 | | 571 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 364.00 | 29 998.00 | | 13 364.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 426.00 | 27 426.00 | | 27 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 881.00 | | 3 644.00 | 212 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 881.00 | | 2 140.00 | 211 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 504.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 845.00 | 22 570.00 | | 77 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 845.00 | 22 570.00 | | 77 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 159.00 | 69 159.00 | | 69 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
UX Autres créances clients | 308 181.00 | 308 181.00 | | 308 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VB T. V. A. | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 250.00 | 43 250.00 | | 43 250.00 |
VI Groupe et associés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 102.00 | | | 24 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 252.00 | 11 252.00 | | 11 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 530.00 | 338 026.00 | 2 504.00 | 340 530.00 |
VW T.V.A. | 58 477.00 | 58 477.00 | | 58 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 386.00 | 189 386.00 | | 189 386.00 |