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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 443.00 | 20 132.00 | 23 311.00 | 43 443.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116.00 | 23.00 | 93.00 | 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 455.00 | 88 073.00 | 86 382.00 | 174 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 514.00 | 108 228.00 | 624 286.00 | 732 514.00 |
BT Marchandises | 294 591.00 | | 294 591.00 | 294 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 460 849.00 | 22 915.00 | 2 437 935.00 | 2 460 849.00 |
BZ Autres créances | 723 520.00 | | 723 520.00 | 723 520.00 |
CF Disponibilités | 96 384.00 | | 96 384.00 | 96 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 578 059.00 | 22 915.00 | 3 555 145.00 | 3 578 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 310 574.00 | 131 143.00 | 4 179 430.00 | 4 310 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
CU Autres participations | 493 500.00 | | 493 500.00 | 493 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 248 734.00 | 220 114.00 | | 248 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 751.00 | 148 619.00 | | 22 751.00 |
DL TOTAL (I) | 276 985.00 | 374 234.00 | | 276 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 395.00 | 962 354.00 | | 437 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 396 795.00 | 391 781.00 | | 2 396 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 826.00 | 320 862.00 | | 445 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620 374.00 | 308 137.00 | | 620 374.00 |
EA Autres dettes | 2 055.00 | 31 753.00 | | 2 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 902 446.00 | 2 014 887.00 | | 3 902 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 179 430.00 | 2 389 120.00 | | 4 179 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 631 902.00 | 1 709 959.00 | | 3 631 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 525 589.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 294 923.00 | | 294 923.00 | 294 923.00 |
FD Production vendue biens | 37 459.00 | | 37 459.00 | 37 459.00 |
FG Production vendue services | 3 021 471.00 | | 3 021 471.00 | 3 021 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 353 853.00 | | 3 353 853.00 | 3 353 853.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 427 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 464 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -156 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 602 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 256.00 | |
GE Autres charges | | | 4 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 487 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 746.00 | 39 707.00 | | 61 746.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 996.00 | 49 779.00 | | 48 996.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 48.00 | 51.00 | | 48.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 267.00 | 8 745.00 | | 18 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 267.00 | 8 745.00 | | 118 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 641.00 | 6 953.00 | | 5 641.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 872.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 641.00 | 18 825.00 | | 5 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 626.00 | -10 080.00 | | 112 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 379.00 | 8 314.00 | | 5 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 548 933.00 | 4 114 623.00 | | 3 548 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 526 182.00 | 3 966 004.00 | | 3 526 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 751.00 | 148 619.00 | | 22 751.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 982.00 | 43.00 | | 4 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 154.00 | | 174 652.00 | 838 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 502.00 | 514 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280 292.00 | 732 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50.00 | 43 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 265 740.00 | 174 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 475.00 | | 40 018.00 | 3 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 677.00 | | 34 634.00 | 405 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429 002.00 | | 100 000.00 | 429 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 192.00 | 47 717.00 | 142 680.00 | 203 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 475.00 | 16 707.00 | 50.00 | 3 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 717.00 | 31 009.00 | 142 630.00 | 199 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 11 872.00 | | 11 872.00 | 11 872.00 |
6T Sur comptes clients | 18 659.00 | 4 256.00 | | 18 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 531.00 | 4 256.00 | 11 872.00 | 30 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 531.00 | 4 256.00 | 11 872.00 | 30 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 256.00 | 11 872.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 826.00 | 445 826.00 | | 445 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 206.00 | 128 206.00 | | 128 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 101.00 | 105 101.00 | | 105 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 433 352.00 | 2 433 352.00 | | 2 433 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 498.00 | 27 498.00 | | 27 498.00 |
VB T. V. A. | 154 244.00 | 154 244.00 | | 154 244.00 |
VC Groupe et associés | 544 557.00 | 544 557.00 | | 544 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 020.00 | 165 476.00 | 270 544.00 | 436 020.00 |
VI Groupe et associés | 2 396 795.00 | 2 396 795.00 | | 2 396 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 500.00 | | | 65 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 597.00 | | | 63 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 592.00 | 15 592.00 | | 15 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 112.00 | 22 112.00 | | 22 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 208 084.00 | 3 208 084.00 | | 3 208 084.00 |
VW T.V.A. | 371 475.00 | 371 475.00 | | 371 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 902 446.00 | 3 631 902.00 | 270 544.00 | 3 902 446.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |