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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
AH Fonds commercial | 461 937.00 | | 461 937.00 | 461 937.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | 10 920.00 | 14 080.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 014.00 | 183 232.00 | 42 782.00 | 226 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 760.00 | 198 501.00 | 522 259.00 | 720 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 842 781.00 | 89 037.00 | 753 745.00 | 842 781.00 |
BZ Autres créances | 708 589.00 | 60 656.00 | 647 934.00 | 708 589.00 |
CF Disponibilités | 603 981.00 | | 603 981.00 | 603 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 753.00 | | 7 753.00 | 7 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 163 105.00 | 149 693.00 | 2 013 412.00 | 2 163 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 883 865.00 | 348 194.00 | 2 535 671.00 | 2 883 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 298 045.00 | | | 298 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
DL TOTAL (I) | 854 474.00 | | | 854 474.00 |
DP Provisions pour risques | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 277.00 | | | 394 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 278.00 | | | 46 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 972.00 | | | 55 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 010.00 | | | 359 010.00 |
EA Autres dettes | 803 800.00 | | | 803 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 662 197.00 | | | 1 662 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 535 671.00 | | | 2 535 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 367 581.00 | | | 1 367 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | | | 85.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 494.00 | | 16 766.00 | 706 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 500.00 | | 720 760.00 | 2 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 491 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | | 226 014.00 | 2 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491 286.00 | | | 491 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 720.00 | | 15 794.00 | 212 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 488.00 | | 972.00 | 2 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 625.00 | 12 876.00 | | 185 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 602.00 | 1 667.00 | | 13 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 023.00 | 11 209.00 | | 172 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 000.00 | 8 000.00 | 43 000.00 | 54 000.00 |
6T Sur comptes clients | 89 037.00 | | | 89 037.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 80 779.00 | | 20 123.00 | 80 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 816.00 | | 20 123.00 | 169 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 816.00 | 8 000.00 | 63 123.00 | 223 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | 43 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 972.00 | 55 972.00 | | 55 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 845.00 | 115 845.00 | | 115 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 794.00 | 79 794.00 | | 79 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 803 800.00 | 803 800.00 | | 803 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
UX Autres créances clients | 842 781.00 | 842 781.00 | | 842 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VB T. V. A. | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 193.00 | 99 576.00 | 294 616.00 | 394 193.00 |
VI Groupe et associés | 46 278.00 | 46 278.00 | | 46 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 852.00 | | | 98 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 694 628.00 | 694 628.00 | | 694 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 562 584.00 | 1 559 123.00 | 3 460.00 | 1 562 584.00 |
VW T.V.A. | 158 419.00 | 158 419.00 | | 158 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 659 337.00 | 1 364 721.00 | 294 616.00 | 1 659 337.00 |