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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 461.00 | 38 183.00 | 32 278.00 | 70 461.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 638 012.00 | | 9 638 012.00 | 9 638 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 711 773.00 | 38 183.00 | 9 673 591.00 | 9 711 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 659.00 | | 544 659.00 | 544 659.00 |
BZ Autres créances | 1 155 794.00 | | 1 155 794.00 | 1 155 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 732 329.00 | | 732 329.00 | 732 329.00 |
CF Disponibilités | 403 282.00 | | 403 282.00 | 403 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 927.00 | | 15 927.00 | 15 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 852 692.00 | | 2 852 692.00 | 2 852 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 564 465.00 | 38 183.00 | 12 526 283.00 | 12 564 465.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DG Autres réserves | 181 591.00 | 181 591.00 | | 181 591.00 |
DH Report à nouveau | -14 570.00 | -53 305.00 | | -14 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 043 484.00 | 38 736.00 | | 1 043 484.00 |
DL TOTAL (I) | 5 170 506.00 | 4 127 021.00 | | 5 170 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 879 399.00 | 1 024 271.00 | | 879 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 818 617.00 | 7 177 219.00 | | 5 818 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 575.00 | 10 421.00 | | 77 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 186.00 | 187 030.00 | | 580 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 355 777.00 | 8 398 941.00 | | 7 355 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 526 283.00 | 12 525 962.00 | | 12 526 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 592.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 743 981.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 745 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 755 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 972 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 092.00 | |
GE Autres charges | | | 1 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 876 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 231 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 185 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 063 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 390.00 | -2 662.00 | | 20 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 986 325.00 | 1 558 710.00 | | 2 986 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 942 841.00 | 1 519 974.00 | | 1 942 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 043 484.00 | 38 736.00 | | 1 043 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 532 273.00 | | 1 179 500.00 | 8 532 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 641 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 711 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 461.00 | | | 70 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 461 812.00 | | 1 179 500.00 | 8 461 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 091.00 | 14 092.00 | | 24 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 091.00 | 14 092.00 | | 24 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 575.00 | 77 575.00 | | 77 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 580 186.00 | 580 186.00 | | 580 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 544 659.00 | 544 659.00 | | 544 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 879 399.00 | | | 879 399.00 |
VI Groupe et associés | 5 818 617.00 | 5 818 617.00 | | 5 818 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 872.00 | | | 144 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 155 793.00 | 1 155 793.00 | | 1 155 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 927.00 | 15 927.00 | | 15 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 719 679.00 | 1 716 379.00 | 3 300.00 | 1 719 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 355 777.00 | 6 476 377.00 | | 7 355 777.00 |