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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 2 336.00 | 664.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 98 185.00 | 4 422.00 | 93 763.00 | 98 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 048.00 | 111 554.00 | 103 495.00 | 215 048.00 |
AX Avances et acomptes | 23 070.00 | | 23 070.00 | 23 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BF Prêts | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 075.00 | 422 312.00 | 489 763.00 | 912 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 637.00 | 6 499.00 | 18 138.00 | 24 637.00 |
BZ Autres créances | 265 072.00 | | 265 072.00 | 265 072.00 |
CF Disponibilités | 10 772.00 | | 10 772.00 | 10 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 248.00 | 6 499.00 | 295 749.00 | 302 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 322.00 | 428 810.00 | 785 512.00 | 1 214 322.00 |
CU Autres participations | 560 600.00 | 304 000.00 | 256 600.00 | 560 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 400.00 | 358 000.00 | | 286 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 743.00 | 17 811.00 | | 20 743.00 |
DH Report à nouveau | -95 424.00 | -77 714.00 | | -95 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 810.00 | 58 622.00 | | 24 810.00 |
DL TOTAL (I) | 236 529.00 | 356 719.00 | | 236 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 861.00 | 219 843.00 | | 168 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 619.00 | 232 825.00 | | 315 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 838.00 | | | 16 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 320.00 | 9 374.00 | | 14 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 932.00 | 30 319.00 | | 24 932.00 |
EA Autres dettes | 8 413.00 | 19 996.00 | | 8 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 983.00 | 512 356.00 | | 548 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 512.00 | 869 075.00 | | 785 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450.00 | | | 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 374 839.00 | | 374 839.00 | 374 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 839.00 | | 374 839.00 | 374 839.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 937.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 303.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 782.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 150.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 150.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 3 675.00 | | 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 247.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 244.00 | | | 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 649.00 | 4 922.00 | | 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 851.00 | -4 772.00 | | 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -560.00 | -25 512.00 | | -560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 469.00 | 376 197.00 | | 392 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 659.00 | 317 575.00 | | 367 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 810.00 | 58 622.00 | | 24 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 886.00 | | 45 830.00 | 906 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 487.00 | | 562 771.00 | 487.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -7 013.00 | 47 654.00 | 912 075.00 | -7 013.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -7 500.00 | 47 654.00 | 346 303.00 | -7 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 628.00 | | 33 830.00 | 352 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 551 258.00 | | 12 000.00 | 551 258.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -7 500.00 | | | -7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 784.00 | 31 182.00 | 47 654.00 | 134 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 336.00 | 1 000.00 | | 1 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 448.00 | 30 182.00 | 47 654.00 | 133 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 310 499.00 | | | 310 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 499.00 | | | 310 499.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 668.00 | 62 333.00 | 109 335.00 | 171 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 320.00 | 14 320.00 | | 14 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 639.00 | 15 639.00 | | 15 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
UP Prêts | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
UX Autres créances clients | 16 838.00 | 16 838.00 | | 16 838.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -119.00 | -119.00 | | -119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
VB T. V. A. | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VC Groupe et associés | 263 886.00 | 263 886.00 | | 263 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 411.00 | 51 911.00 | 116 500.00 | 168 411.00 |
VI Groupe et associés | 143 951.00 | 143 951.00 | | 143 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 432.00 | | | 51 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 297.00 | 291 405.00 | 1 892.00 | 293 297.00 |
VW T.V.A. | 8 357.00 | 8 357.00 | | 8 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 145.00 | 306 310.00 | 225 835.00 | 532 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |