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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 323 612.00 | | 323 612.00 | 323 612.00 |
028 Immobilisations corporelles | 170 643.00 | 107 980.00 | 62 663.00 | 170 643.00 |
040 Immobilisations financières | 129 260.00 | | 129 260.00 | 129 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 623 515.00 | 107 980.00 | 515 535.00 | 623 515.00 |
060 Stock marchandises | 612 555.00 | | 612 555.00 | 612 555.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 52 510.00 | | 52 510.00 | 52 510.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 395 580.00 | | 395 580.00 | 395 580.00 |
072 Créances – Autres | 47 614.00 | | 47 614.00 | 47 614.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
084 Disponibilités | 351 408.00 | | 351 408.00 | 351 408.00 |
088 Caisse | 70 545.00 | | 70 545.00 | 70 545.00 |
092 Charges constatées d’avance | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 531 684.00 | | 1 531 684.00 | 1 531 684.00 |
110 Total général Actif | 2 155 199.00 | 107 980.00 | 2 047 219.00 | 2 155 199.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 147 459.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 85 522.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 241 781.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 619 698.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 190.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 959 465.00 | |
172 Autres dettes | | | 224 084.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 805 438.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 047 219.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 328 351.00 | 3 309 031.00 | | 3 328 351.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 928.00 | 100 111.00 | | 99 928.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 59 391.00 | 31 762.00 | | 59 391.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 497 670.00 | 3 440 905.00 | | 3 497 670.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 828 920.00 | 384 791.00 | | 1 828 920.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 454 824.00 | 1 884 783.00 | | 454 824.00 |
242 Autres charges externes. | 538 016.00 | 483 485.00 | | 538 016.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 759.00 | 8 632.00 | | 8 759.00 |
250 Rémunérations du personnel | 443 292.00 | 461 646.00 | | 443 292.00 |
252 Charges sociales | 94 483.00 | 139 162.00 | | 94 483.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 540.00 | 15 787.00 | | 15 540.00 |
262 Autres charges | 5 081.00 | 26.00 | | 5 081.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 388 915.00 | 3 378 313.00 | | 3 388 915.00 |
270 Résultat d’exploitation | 108 755.00 | 62 592.00 | | 108 755.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 000.00 | | |
294 Charges financières | 587.00 | | | 587.00 |
300 Charges exceptionnelles | 115.00 | 10 035.00 | | 115.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 531.00 | 12 570.00 | | 22 531.00 |
310 Bénéfice ou perte | 85 522.00 | 49 987.00 | | 85 522.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 627 037.00 | | | 627 037.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 522.00 | | | 3 522.00 |