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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 104 475.00 | 21 578.00 | 82 897.00 | 104 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 833.00 | 18 513.00 | 41 319.00 | 59 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 133.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 938.00 | 40 092.00 | 278 846.00 | 318 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 8 559.00 | | 8 559.00 | 8 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 984.00 | | 200 984.00 | 200 984.00 |
CF Disponibilités | 36 296.00 | | 36 296.00 | 36 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 000.00 | | 268 000.00 | 268 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 939.00 | 40 092.00 | 546 847.00 | 586 939.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 669 990.00 | | | 669 990.00 |
DH Report à nouveau | -149 364.00 | | | -149 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
DL TOTAL (I) | 523 764.00 | | | 523 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 112.00 | | | 14 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 862.00 | | | 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 082.00 | | | 23 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 847.00 | | | 546 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 082.00 | | | 23 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 692.00 | | 65 692.00 | 65 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 692.00 | | 65 692.00 | 65 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 282.00 | | | 87 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 143.00 | | | 84 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 333.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 309.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 976.00 | | 1 333.00 | 162 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 630.00 | | | 154 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 694.00 | 14 398.00 | | 25 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 694.00 | 14 398.00 | | 25 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
UX Autres créances clients | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 8.00 | 8.00 | |
VI Groupe et associés | 14 113.00 | 14 113.00 | | 14 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 850.00 | 30 720.00 | 130.00 | 30 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 083.00 | 23 083.00 | | 23 083.00 |