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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 114.00 | 8 734.00 | 380.00 | 9 114.00 |
AH Fonds commercial | 478 000.00 | | 478 000.00 | 478 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 602.00 | 5 079.00 | 5 524.00 | 10 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 694.00 | 5 465.00 | 229.00 | 5 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 618.00 | 148 318.00 | 220 300.00 | 368 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 772.00 | 167 596.00 | 708 177.00 | 875 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BT Marchandises | 505 545.00 | 6 384.00 | 499 161.00 | 505 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 933.00 | | 379 933.00 | 379 933.00 |
BZ Autres créances | 99 775.00 | | 99 775.00 | 99 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
CF Disponibilités | 195 655.00 | | 195 655.00 | 195 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 104.00 | | 17 104.00 | 17 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 904.00 | 6 384.00 | 1 224 520.00 | 1 230 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 676.00 | 173 980.00 | 1 932 697.00 | 2 106 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 670.00 | 66 670.00 | | 66 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 365.00 | 63 365.00 | | 63 365.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
DG Autres réserves | 593 982.00 | 420 235.00 | | 593 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 474.00 | 173 747.00 | | 11 474.00 |
DL TOTAL (I) | 742 159.00 | 730 684.00 | | 742 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 118.00 | 617 404.00 | | 575 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | 20 045.00 | | 56.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 127.00 | 186 169.00 | | 136 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 240.00 | 169 955.00 | | 151 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 281.00 | 203 147.00 | | 178 281.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 878.00 | 1 316.00 | | 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 840.00 | | | 148 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 539.00 | 1 198 037.00 | | 1 190 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 932 698.00 | 1 928 721.00 | | 1 932 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 798.00 | 726 724.00 | | 600 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 129.00 | | 63 614.00 | 819 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 572.00 | 3 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 971.00 | 875 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 497 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 399.00 | 374 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 497 279.00 | | 438.00 | 497 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 550.00 | | 58 160.00 | 319 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | 5 016.00 | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 090.00 | 42 045.00 | 1 539.00 | 127 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 440.00 | 1 372.00 | | 12 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 650.00 | 40 673.00 | 1 539.00 | 114 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 240.00 | 151 240.00 | | 151 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 281.00 | 178 281.00 | | 178 281.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 840.00 | 148 840.00 | | 148 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
UX Autres créances clients | 379 933.00 | 379 933.00 | | 379 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 117.00 | 121 504.00 | 443 613.00 | 575 117.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 390.00 | | | 62 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 775.00 | 99 775.00 | | 99 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 104.00 | 17 104.00 | | 17 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 557.00 | 496 812.00 | 3 745.00 | 500 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 412.00 | 600 799.00 | 443 613.00 | 1 054 412.00 |