| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 200.00 | 24 676.00 | 137 524.00 | 162 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 231.00 | | 20 231.00 | 20 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 431.00 | 24 676.00 | 157 755.00 | 182 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 294.00 | 333.00 | 312 961.00 | 313 294.00 |
BZ Autres créances | 16 990.00 | | 16 990.00 | 16 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 738 933.00 | | 738 933.00 | 738 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 973.00 | 333.00 | 1 070 640.00 | 1 070 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 405.00 | 25 009.00 | 1 228 395.00 | 1 253 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 570.00 | | | 21 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
DH Report à nouveau | 121 031.00 | | | 121 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 773.00 | | | 277 773.00 |
DL TOTAL (I) | 477 024.00 | | | 477 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 744.00 | | | 67 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 199.00 | | | 14 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 664 149.00 | | | 664 149.00 |
EA Autres dettes | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 371.00 | | | 751 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 395.00 | | | 1 228 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 371.00 | | | 751 371.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 267 872.00 | | 2 267 872.00 | 2 267 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 267 872.00 | | 2 267 872.00 | 2 267 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 281 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 247 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 187.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 909 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 958.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 185.00 | | | 94 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 281 480.00 | | | 2 281 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 003 708.00 | | | 2 003 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 773.00 | | | 277 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 287.00 | | 35 466.00 | 159 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | 20 231.00 | 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 350.00 | 11 971.00 | 182 431.00 | 350.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 971.00 | 162 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 706.00 | | 35 466.00 | 138 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 581.00 | | | 20 581.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 460.00 | 17 187.00 | 11 971.00 | 19 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 460.00 | 17 187.00 | 11 971.00 | 19 460.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | | 1 667.00 | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | 1 667.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | 1 667.00 | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 667.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 199.00 | 14 199.00 | | 14 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 294 487.00 | 294 487.00 | | 294 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 285.00 | 230 285.00 | | 230 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 231.00 | | 20 231.00 | 20 231.00 |
UX Autres créances clients | 312 894.00 | 312 894.00 | | 312 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
VI Groupe et associés | 67 744.00 | 67 744.00 | | 67 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 519.00 | 24 519.00 | | 24 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 225.00 | 331 994.00 | 20 231.00 | 352 225.00 |
VW T.V.A. | 114 857.00 | 114 857.00 | | 114 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 371.00 | 751 371.00 | | 751 371.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 339.00 | | | 17 339.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 554.00 | | | 15 554.00 |
ST Autres comptes | 105 824.00 | | | 105 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 640.00 | | | 92 640.00 |
YT Sous‐traitance | 62 400.00 | | | 62 400.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 892.00 | | | 18 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 453 874.00 | | | 453 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 383.00 | | | 58 383.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 111.00 | | | 279 111.00 |