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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 970.00 | | 16 970.00 | 16 970.00 |
AP Constructions | 192 046.00 | 87 477.00 | 104 569.00 | 192 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 000.00 | 32 202.00 | 7 797.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 974.00 | 17 974.00 | | 17 974.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 289 669.00 | | 289 669.00 | 289 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 136 239.00 | 137 653.00 | 1 998 586.00 | 2 136 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 824.00 | | 101 824.00 | 101 824.00 |
BZ Autres créances | 9 881.00 | | 9 881.00 | 9 881.00 |
CF Disponibilités | 165 409.00 | | 165 409.00 | 165 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 196.00 | | 277 196.00 | 277 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 413 435.00 | 137 653.00 | 2 275 782.00 | 2 413 435.00 |
CU Autres participations | 1 579 535.00 | | 1 579 535.00 | 1 579 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 615 000.00 | 1 615 000.00 | | 1 615 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 804.00 | 17 415.00 | | 18 804.00 |
DG Autres réserves | 348 099.00 | 321 696.00 | | 348 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 703.00 | 27 791.00 | | 12 703.00 |
DL TOTAL (I) | 1 997 641.00 | 1 984 938.00 | | 1 997 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 737.00 | 84 852.00 | | 66 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 156.00 | 113 017.00 | | 109 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 528.00 | 2 423.00 | | 2 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 680.00 | 26 758.00 | | 34 680.00 |
EA Autres dettes | 63 860.00 | 24 255.00 | | 63 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 177.00 | 1 048.00 | | 1 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 140.00 | 252 356.00 | | 278 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 275 782.00 | 2 237 294.00 | | 2 275 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 005.00 | 185 619.00 | | 224 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 395.00 | | 107 395.00 | 107 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 395.00 | | 107 395.00 | 107 395.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 664.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -17 660.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 360.00 | 135 935.00 | | 111 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 657.00 | 108 144.00 | | 98 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 703.00 | 27 791.00 | | 12 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 039 943.00 | | 96 296.00 | 2 039 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 869 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 136 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 990.00 | | | 266 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 772 953.00 | | 96 296.00 | 1 772 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 989.00 | 14 664.00 | | 122 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 989.00 | 14 664.00 | | 122 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 035.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 035.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 444.00 | 13 444.00 | | 13 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 860.00 | 63 860.00 | | 63 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 289 669.00 | | 289 669.00 | 289 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 101 824.00 | 101 824.00 | | 101 824.00 |
VB T. V. A. | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 737.00 | 12 602.00 | 54 134.00 | 66 737.00 |
VI Groupe et associés | 108 511.00 | 108 511.00 | | 108 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 115.00 | | | 18 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 486.00 | 111 816.00 | 289 669.00 | 401 486.00 |
VW T.V.A. | 12 954.00 | 12 954.00 | | 12 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 140.00 | 224 005.00 | 54 134.00 | 278 140.00 |