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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 109.00 | 22 109.00 | | 22 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 641.00 | 29 641.00 | | 29 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
CF Disponibilités | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 637.00 | | 8 637.00 | 8 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 278.00 | 29 641.00 | 8 637.00 | 38 278.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 293.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 5 564.00 | | |
DH Report à nouveau | -94 110.00 | -107 934.00 | | -94 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 830.00 | 8 467.00 | | 11 830.00 |
DL TOTAL (I) | -76 780.00 | -88 610.00 | | -76 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 462.00 | 40 462.00 | | 40 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 673.00 | 16 198.00 | | 11 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 647.00 | 14 184.00 | | 12 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 636.00 | 22 832.00 | | 20 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 417.00 | 94 676.00 | | 85 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 637.00 | 6 066.00 | | 8 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 417.00 | 94 676.00 | | 85 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 353.00 | 27 916.00 | | 18 353.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 23 130.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -2.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 590.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 590.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | 3 820.00 | | 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 453.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226.00 | 4 274.00 | | 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226.00 | 5 316.00 | | -226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 131.00 | 29 550.00 | | 23 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 301.00 | 21 083.00 | | 11 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 830.00 | 8 467.00 | | 11 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 641.00 | | | 29 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 109.00 | | | 22 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 891.00 | | | 24 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 109.00 | | | 22 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |