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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 312.00 | 4 747.00 | 565.00 | 5 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 575.00 | 6 127.00 | 1 448.00 | 7 575.00 |
BT Marchandises | 17 472.00 | | 17 472.00 | 17 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 636.00 | 1 148.00 | 21 488.00 | 22 636.00 |
BZ Autres créances | 32 994.00 | | 32 994.00 | 32 994.00 |
CF Disponibilités | 123 555.00 | | 123 555.00 | 123 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 263.00 | 1 148.00 | 196 115.00 | 197 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 838.00 | 7 275.00 | 197 563.00 | 204 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 78 363.00 | 45 467.00 | | 78 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 068.00 | 32 896.00 | | -4 068.00 |
DL TOTAL (I) | 75 394.00 | 79 463.00 | | 75 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 955.00 | 3 797.00 | | 2 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 127.00 | 36 225.00 | | 23 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 293.00 | 20 389.00 | | 9 293.00 |
EA Autres dettes | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 169.00 | 67 204.00 | | 122 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 563.00 | 146 667.00 | | 197 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 407.00 | |
FG Production vendue services | | | 304 946.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 308 353.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88.00 | | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88.00 | | | 88.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 910.00 | 5 910.00 | | -5 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 607.00 | 730 768.00 | | 382 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 675.00 | 697 872.00 | | 386 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 068.00 | 32 896.00 | | -4 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 378.00 | 749.00 | | 5 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 378.00 | 749.00 | | 5 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 955.00 | 82 955.00 | | 82 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 214.00 | 39 214.00 | | 39 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
UX Autres créances clients | 22 636.00 | 22 636.00 | | 22 636.00 |
VP Divers | 14 132.00 | 14 132.00 | | 14 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 468.00 | 19 468.00 | | 19 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 119.00 | 57 119.00 | | 57 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 169.00 | 122 169.00 | | 122 169.00 |