| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 713 267.00 | 19 897 577.00 | 49 815 690.00 | 69 713 267.00 |
AH Fonds commercial | 31 504 541.00 | 4 910 078.00 | 26 594 463.00 | 31 504 541.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000 706 441.00 | 400 945 391.00 | 599 761 050.00 | 1 000 706 441.00 |
AN Terrains | 57 331 078.00 | 18 889 880.00 | 38 441 198.00 | 57 331 078.00 |
AP Constructions | 278 187 401.00 | 144 010 683.00 | 134 176 718.00 | 278 187 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300 666 516.00 | 822 766 341.00 | 477 900 176.00 | 1 300 666 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 209 350.00 | 20 652 664.00 | 1 556 686.00 | 22 209 350.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 218 601.00 | | 17 218 601.00 | 17 218 601.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 952 960.00 | 949 606.00 | 3 354.00 | 952 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 481 853.00 | 30 723.00 | 1 451 130.00 | 1 481 853.00 |
BF Prêts | 43 640.00 | | 43 640.00 | 43 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 995 772.00 | | 3 995 772.00 | 3 995 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 1 440 147 707.00 | 1 361 363 526.00 | 2 147 483 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 516 221.00 | 2 284 707.00 | 88 231 515.00 | 90 516 221.00 |
BN En cours de production de biens | 189 661 503.00 | | 189 661 503.00 | 189 661 503.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 258 480 991.00 | 516 426.00 | 257 964 565.00 | 258 480 991.00 |
BT Marchandises | 1 985 520.00 | | 1 985 520.00 | 1 985 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 320 279.00 | | 6 320 279.00 | 6 320 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 184 782.00 | 308 505.00 | 117 876 277.00 | 118 184 782.00 |
BZ Autres créances | 40 702 889.00 | | 40 702 889.00 | 40 702 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 668.00 | | 16 668.00 | 16 668.00 |
CF Disponibilités | 32 731 535.00 | | 32 731 535.00 | 32 731 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 714 167.00 | | 4 714 167.00 | 4 714 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 314 557.00 | 3 109 638.00 | 740 204 919.00 | 743 314 557.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 681.00 | | 16 681.00 | 16 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 1 443 257 345.00 | 2 104 377 763.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 17 499 814.00 | 7 094 764.00 | 10 405 050.00 | 17 499 814.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 792 638.00 | | 2 792 638.00 | 2 792 638.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 798 065 292.00 | 798 065 292.00 | | 798 065 292.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 369 601.00 | 4 369 601.00 | | 4 369 601.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 7 644 827.00 | 7 644 826.00 | | 7 644 827.00 |
DG Autres réserves | 72 697 544.00 | 72 697 544.00 | | 72 697 544.00 |
DH Report à nouveau | -21 634 690.00 | -3 132 955.00 | | -21 634 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 020 477.00 | -18 501 733.00 | | -93 020 477.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 027 634.00 | 2 059 519.00 | | 2 027 634.00 |
DK Provisions réglementées | 144 945 042.00 | 142 442 312.00 | | 144 945 042.00 |
DL TOTAL (I) | 915 094 772.00 | 1 005 644 406.00 | | 915 094 772.00 |
DP Provisions pour risques | 14 844 513.00 | 7 717 112.00 | | 14 844 513.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 126 356.00 | 40 801 326.00 | | 41 126 356.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 970 869.00 | 48 518 438.00 | | 55 970 869.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 23 901 004.00 | 24 801 004.00 | | 23 901 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 266 135.00 | 462 185 213.00 | | 326 266 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 014 649.00 | 400 116 718.00 | | 443 014 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 478 879.00 | 230 702 116.00 | | 256 478 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 656 488.00 | 52 974 172.00 | | 60 656 488.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 316 247.00 | 5 966 387.00 | | 5 316 247.00 |
EA Autres dettes | 12 611 432.00 | 28 599 814.00 | | 12 611 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 999 239.00 | | | 4 999 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 244 072.00 | 1 205 345 427.00 | | 1 133 244 072.00 |
ED (V) | 68 050.00 | 13 754.00 | | 68 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 104 377 763.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 104 377 763.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 752 324 432.00 | | | 752 324 432.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 153 333.00 | 10 735 950.00 | 103 889 282.00 | 93 153 333.00 |
FD Production vendue biens | 675 418 553.00 | 649 677 455.00 | 1 325 096 008.00 | 675 418 553.00 |
FG Production vendue services | 20 912 959.00 | 295 697.00 | 21 208 656.00 | 20 912 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 484 844.00 | 660 709 102.00 | 1 450 193 947.00 | 789 484 844.00 |
FM Production stockée | | | -88 050 592.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 852 704.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 249 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 638 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 378 933 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 912 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -736 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 497 322 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 641 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 650 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 806 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 149 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 249 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 942 216.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 181 300.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 482 046.00 | |
GE Autres charges | | | 1 084 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 446 402 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 468 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 322 053.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 297 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 755 905.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 825 552.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 503 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 703 759.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 180 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 712 209.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 315 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 207 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 503 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 972 574.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153 821.00 | | | 153 821.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 368 088.00 | 1 591 462.00 | | 8 368 088.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 277 417.00 | 7 920 840.00 | | 12 277 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 799 327.00 | 9 512 303.00 | | 20 799 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 252 927.00 | 231 885.00 | | 4 252 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 918 658.00 | 2 048 467.00 | | 1 918 658.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 577 053.00 | 22 932 171.00 | | 20 577 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 748 637.00 | 25 212 524.00 | | 26 748 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 949 311.00 | -15 700 221.00 | | -5 949 311.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 438.00 | 2 094 823.00 | | 98 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155.00 | 829 427.00 | | 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 416 436 720.00 | 1 654 424 820.00 | | 1 416 436 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 509 457 197.00 | 1 672 926 554.00 | | 1 509 457 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 020 477.00 | -18 501 733.00 | | -93 020 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 753 064.00 | | 88 095.00 | 2 753 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 001.00 | 23 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 648.00 | 2 801 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 101 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 647.00 | 1 675 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 101 924.00 | | | 1 101 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 621 637.00 | | 57 623.00 | 1 621 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 503.00 | | 30 472.00 | 29 503.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 118 693.00 | 60 029.00 | 2 514.00 | 1 118 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 460.00 | 247.00 | | 170 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 948 233.00 | 59 782.00 | 2 514.00 | 948 233.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 984.00 | | 4.00 | 984.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 142 442.00 | 7 962.00 | 5 459.00 | 142 442.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 10 278.00 | 1 575.00 | 2 540.00 | 10 278.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 518.00 | 17 110.00 | 7 990.00 | 48 518.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 255 046.00 | | | 255 046.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 510.00 | | 691.00 | 1 510.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 195.00 | 1 181.00 | 2 575.00 | 4 195.00 |
6T Sur comptes clients | 281.00 | 38.00 | 11.00 | 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 269 424.00 | 1 387.00 | 3 762.00 | 269 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 460 385.00 | 26 459.00 | 17 212.00 | 460 385.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 701.00 | 4 942.00 | |
UG ‐ Financières | | 180.00 | 826.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 577.00 | 12 278.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 23 901 000.00 | 4 601 000.00 | 19 300 000.00 | 23 901 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 557 000.00 | 986 000.00 | 572 000.00 | 1 557 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 479 000.00 | 256 479 000.00 | | 256 479 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 100 000.00 | 29 100 000.00 | | 29 100 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 572 000.00 | 12 572 000.00 | | 12 572 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 316 000.00 | 5 316 000.00 | | 5 316 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 611 000.00 | 12 611 000.00 | | 12 611 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 999 000.00 | 4 999 000.00 | | 4 999 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 953 000.00 | | 953 000.00 | 953 000.00 |
UP Prêts | 44 000.00 | 7 000.00 | 37 000.00 | 44 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 996 000.00 | 3 701 000.00 | 295 000.00 | 3 996 000.00 |
UX Autres créances clients | 117 836 000.00 | 117 836 000.00 | | 117 836 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 348 000.00 | | 348 000.00 | 348 000.00 |
VB T. V. A. | 16 988 000.00 | 16 988 000.00 | | 16 988 000.00 |
VC Groupe et associés | 9 839 000.00 | 9 839 000.00 | | 9 839 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 871 000.00 | 18 871 000.00 | | 18 871 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 395 000.00 | 459 000.00 | 774 000.00 | 307 395 000.00 |
VI Groupe et associés | 441 457 000.00 | 441 457 000.00 | | 441 457 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 238 800 000.00 | | | 238 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 383 915 000.00 | | | 383 915 000.00 |
VP Divers | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 270 000.00 | 8 270 000.00 | | 8 270 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 636 000.00 | 13 636 000.00 | | 13 636 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 714 000.00 | 4 714 000.00 | | 4 714 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 594 000.00 | 166 961 000.00 | 1 633 000.00 | 168 594 000.00 |
VW T.V.A. | 10 715 000.00 | 10 715 000.00 | | 10 715 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 244 000.00 | 806 437 000.00 | 20 645 000.00 | 1 133 244 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2 289.00 | | | 2 289.00 |