| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 597.00 | 7 397.00 | 21 200.00 | 28 597.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 055.00 | 19 136.00 | 58 919.00 | 78 055.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 651.00 | 26 532.00 | 80 119.00 | 106 651.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 634.00 | | 32 634.00 | 32 634.00 |
072 Créances – Autres | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
084 Disponibilités | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 850.00 | | 36 850.00 | 36 850.00 |
110 Total général Actif | 143 501.00 | 26 532.00 | 116 969.00 | 143 501.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 740.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 163.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 300.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 877.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 609.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 960.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 840.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 523.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 091.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 969.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 427.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 830.00 | 3 114.00 | 2 716.00 | 5 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 715.00 | 131.00 | 1 584.00 | 1 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 526.00 | 46 961.00 | 37 566.00 | 84 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 566.00 | | 14 566.00 | 14 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 958.00 | 65 661.00 | 46 297.00 | 111 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 295.00 | | 21 295.00 | 21 295.00 |
BZ Autres créances | 39 365.00 | | 39 365.00 | 39 365.00 |
CF Disponibilités | 15 128.00 | | 15 128.00 | 15 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 75 788.00 | | 75 788.00 | 75 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 746.00 | 65 661.00 | 122 085.00 | 187 746.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 602.00 | 15 586.00 | 6 016.00 | 21 602.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 414.00 | | | 86 414.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 522.00 | 3 400.00 | | 2 522.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 948.00 | 3 400.00 | | 88 948.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 194.00 | 795.00 | | 1 194.00 |
242 Autres charges externes. | 28 266.00 | 7 185.00 | | 28 266.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 382.00 | | | 382.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 655.00 | 339.00 | | 655.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 226.00 | | | 29 226.00 |
252 Charges sociales | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 976.00 | 3 557.00 | | 22 976.00 |
262 Autres charges | 647.00 | 293.00 | | 647.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 933.00 | 12 169.00 | | 86 933.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 015.00 | -8 769.00 | | 2 015.00 |
294 Charges financières | 755.00 | 243.00 | | 755.00 |
300 Charges exceptionnelles | 62.00 | 150.00 | | 62.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -10 102.00 | | | -10 102.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 300.00 | -9 163.00 | | 11 300.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 937.00 | | | 16 937.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
DA Capital social ou individuel | 23 376.00 | 21 740.00 | | 23 376.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198 364.00 | | | 198 364.00 |
DD Réserve légale (1) | 565.00 | | | 565.00 |
DH Report à nouveau | 1 572.00 | -9 163.00 | | 1 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 049.00 | 11 300.00 | | -190 049.00 |
DL TOTAL (I) | 33 829.00 | 23 877.00 | | 33 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 427.00 | 17 609.00 | | 11 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 097.00 | 57 840.00 | | 37 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 360.00 | | | 17 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 996.00 | 3 365.00 | | 3 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 605.00 | 9 683.00 | | 35 605.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 594.00 | | |
EA Autres dettes | 132.00 | | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 256.00 | 93 091.00 | | 88 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 085.00 | 116 969.00 | | 122 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 256.00 | 93 091.00 | | 88 256.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 21 767.00 | | | 21 767.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 37 470.00 | | | 37 470.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 415.00 | | | 47 415.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 59 237.00 | | | 59 237.00 |
FG Production vendue services | 121 733.00 | | 121 733.00 | 121 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 733.00 | | 121 733.00 | 121 733.00 |
FN Production immobilisée | | | 60 373.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 129.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -213 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -214 056.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 175.00 | 639.00 | | 175.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 354.00 | 62.00 | | 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354.00 | 62.00 | | 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -354.00 | -62.00 | | -354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 362.00 | -10 102.00 | | -24 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 795.00 | 88 948.00 | | 141 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 843.00 | 77 648.00 | | 331 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -190 049.00 | 11 300.00 | | -190 049.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 396.00 | 2 063.00 | | 3 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 651.00 | | 23 021.00 | 106 651.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 767.00 | | 16 550.00 | 22 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 715.00 | | 111 958.00 | 17 715.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 715.00 | | 21 602.00 | 17 715.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 055.00 | | 6 471.00 | 78 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 566.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 321.00 | 39 129.00 | 788.00 | 27 321.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 893.00 | 10 694.00 | | 4 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 504.00 | 610.00 | | 2 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 924.00 | 27 825.00 | 788.00 | 19 924.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 482.00 | 21 482.00 | | 21 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 566.00 | | | 14 566.00 |
UX Autres créances clients | 21 295.00 | | | 21 295.00 |
VB T. V. A. | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 427.00 | 11 427.00 | | 11 427.00 |
VI Groupe et associés | 37 097.00 | 37 097.00 | | 37 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 221.00 | | | 32 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267.00 | | | 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 738.00 | | | 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 660.00 | 60 660.00 | | 60 660.00 |
VW T.V.A. | 8 718.00 | 8 718.00 | | 8 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 256.00 | 88 256.00 | | 88 256.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 245.00 | 273.00 | | 2 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 574.00 | 1 903.00 | | 6 574.00 |
ST Autres comptes | 53 431.00 | 15 236.00 | | 53 431.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 835.00 | 5 197.00 | | 12 835.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 39 793.00 | 5 931.00 | | 39 793.00 |
YW Taxe professionnelle | 131.00 | 382.00 | | 131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 376.00 | 655.00 | | 2 376.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 165.00 | 15 255.00 | | 21 165.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 048.00 | 2 742.00 | | 17 048.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 633.00 | 28 266.00 | | 112 633.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |