| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 872.00 | 3 489.00 | 5 383.00 | 8 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 803.00 | 87 492.00 | 48 311.00 | 135 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 643.00 | 91 819.00 | 54 824.00 | 146 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 817.00 | | 76 817.00 | 76 817.00 |
BN En cours de production de biens | 41 400.00 | | 41 400.00 | 41 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 408.00 | | 8 408.00 | 8 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 808.00 | | 9 808.00 | 9 808.00 |
BZ Autres créances | 122 125.00 | | 122 125.00 | 122 125.00 |
CF Disponibilités | 76 371.00 | | 76 371.00 | 76 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 074.00 | | 11 074.00 | 11 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 001.00 | | 346 001.00 | 346 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 644.00 | 91 819.00 | 400 825.00 | 492 644.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -213 059.00 | | | -213 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 620.00 | | | 94 620.00 |
DL TOTAL (I) | -85 439.00 | | | -85 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 771.00 | | | 117 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 863.00 | | | 44 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 404.00 | | | 241 404.00 |
EA Autres dettes | 80 019.00 | | | 80 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 264.00 | | | 486 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 825.00 | | | 400 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 194.00 | | | 451 194.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 496.00 | | 51 898.00 | 186 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 750.00 | 146 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 750.00 | 144 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 838.00 | | | 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 528.00 | | 51 898.00 | 184 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 884.00 | 23 724.00 | 48 789.00 | 116 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 838.00 | | | 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 046.00 | 23 724.00 | 48 789.00 | 116 046.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 863.00 | 44 863.00 | | 44 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 453.00 | 53 453.00 | | 53 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 255.00 | 183 255.00 | | 183 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 019.00 | 80 019.00 | | 80 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
UX Autres créances clients | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 30 903.00 | 30 903.00 | | 30 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 771.00 | 82 701.00 | 35 070.00 | 117 771.00 |
VI Groupe et associés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 910.00 | | | 98 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 204.00 | 91 204.00 | | 91 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 074.00 | 11 074.00 | | 11 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 136.00 | 143 006.00 | 1 130.00 | 144 136.00 |
VW T.V.A. | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 264.00 | 451 194.00 | 35 070.00 | 486 264.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 655.00 | | | 13 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 898.00 | | | 21 898.00 |
ST Autres comptes | 192 615.00 | | | 192 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 956.00 | | | 38 956.00 |
YT Sous‐traitance | 39 442.00 | | | 39 442.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 593.00 | | | 17 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 870.00 | | | 169 870.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196 453.00 | | | 196 453.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 911.00 | | | 292 911.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |