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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 869 779.00 | 589 779.00 | 280 000.00 | 869 779.00 |
BZ Autres créances | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CF Disponibilités | 73 185.00 | | 73 185.00 | 73 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 105.00 | | 74 105.00 | 74 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 884.00 | 589 779.00 | 354 105.00 | 943 884.00 |
CU Autres participations | 869 779.00 | 589 779.00 | 280 000.00 | 869 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -112 457.00 | -160 946.00 | | -112 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 711.00 | 48 489.00 | | 148 711.00 |
DL TOTAL (I) | 136 254.00 | -12 457.00 | | 136 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | 99.00 | | 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 355.00 | 550 596.00 | | 185 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 065.00 | 10 935.00 | | 31 065.00 |
EA Autres dettes | | 64 779.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 217 851.00 | 627 729.00 | | 217 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 105.00 | 615 272.00 | | 354 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 851.00 | 627 729.00 | | 217 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | 99.00 | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 150.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 243 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 92 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 74.00 | -565.00 | | 74.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 000.00 | 49 944.00 | | 243 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 289.00 | 1 455.00 | | 94 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 711.00 | 48 489.00 | | 148 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 779.00 | | | 869 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 869 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 869 779.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 869 779.00 | | | 869 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 432 935.00 | 156 844.00 | | 432 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 432 935.00 | 156 844.00 | | 432 935.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 92 065.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 065.00 | 31 065.00 | | 31 065.00 |
VC Groupe et associés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VI Groupe et associés | 185 355.00 | 185 355.00 | | 185 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 851.00 | 217 851.00 | | 217 851.00 |