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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 374.00 | 8 234.00 | 1 140.00 | 9 374.00 |
AH Fonds commercial | 98 350.00 | | 98 350.00 | 98 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 925.00 | 10 925.00 | | 10 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 994.00 | 170 176.00 | 47 818.00 | 217 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 928 541.00 | 453 697.00 | 474 843.00 | 928 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 934.00 | 645 532.00 | 622 401.00 | 1 267 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 055.00 | | 24 055.00 | 24 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 608.00 | | 23 608.00 | 23 608.00 |
BZ Autres créances | 122 006.00 | | 122 006.00 | 122 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 196 703.00 | | 196 703.00 | 196 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 158.00 | | 372 158.00 | 372 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 091.00 | 645 532.00 | 994 559.00 | 1 640 091.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 101 074.00 | 80 411.00 | | 101 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 277.00 | 20 663.00 | | 79 277.00 |
DL TOTAL (I) | 189 851.00 | 110 574.00 | | 189 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 569.00 | 276 999.00 | | 303 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 430.00 | 193 973.00 | | 170 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 036.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 262.00 | 180 269.00 | | 199 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 447.00 | 102 089.00 | | 131 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 708.00 | 765 366.00 | | 804 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 559.00 | 875 942.00 | | 994 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 006.00 | | 265 928.00 | 1 002 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 267 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 146 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 649.00 | | | 118 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 880 607.00 | | 265 928.00 | 880 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 435.00 | 72 597.00 | | 570 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 671.00 | 1 488.00 | | 17 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 764.00 | 71 109.00 | | 552 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 262.00 | 199 262.00 | | 199 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 282.00 | 58 282.00 | | 58 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 129.00 | 23 129.00 | | 23 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 23 608.00 | 23 608.00 | | 23 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 106 500.00 | 106 500.00 | | 106 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 439.00 | 65 191.00 | 238 248.00 | 303 439.00 |
VI Groupe et associés | 170 430.00 | 170 430.00 | | 170 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 938.00 | | | 82 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 379.00 | | | 56 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VP Divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 061.00 | 17 061.00 | | 17 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 074.00 | 150 824.00 | 250.00 | 151 074.00 |
VW T.V.A. | 32 975.00 | 32 975.00 | | 32 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 708.00 | 566 460.00 | 238 248.00 | 804 708.00 |