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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 585.00 | 97 372.00 | 41 212.00 | 138 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 034.00 | | 31 034.00 | 31 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 668.00 | 97 372.00 | 132 296.00 | 229 668.00 |
BT Marchandises | 61 042.00 | | 61 042.00 | 61 042.00 |
BZ Autres créances | 146 022.00 | | 146 022.00 | 146 022.00 |
CF Disponibilités | 240 640.00 | | 240 640.00 | 240 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 487.00 | | 46 487.00 | 46 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 190.00 | | 494 190.00 | 494 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 859.00 | 97 372.00 | 626 486.00 | 723 859.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 181 140.00 | 217 428.00 | | 181 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 753.00 | 63 713.00 | | 95 753.00 |
DL TOTAL (I) | 285 693.00 | 289 940.00 | | 285 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 165.00 | 150 000.00 | | 206 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438.00 | 188.00 | | 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 776.00 | 41 940.00 | | 94 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 744.00 | 33 546.00 | | 37 744.00 |
EA Autres dettes | 1 670.00 | 349.00 | | 1 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 793.00 | 226 023.00 | | 340 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 486.00 | 515 964.00 | | 626 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 981.00 | | 40 668.00 | 191 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 981.00 | 229 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 981.00 | 138 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 301.00 | | 35 264.00 | 106 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 680.00 | | 5 404.00 | 25 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 046.00 | 11 307.00 | 2 981.00 | 89 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 046.00 | 11 307.00 | 2 981.00 | 89 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 776.00 | 94 776.00 | | 94 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 369.00 | 9 369.00 | | 9 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 594.00 | 10 594.00 | | 10 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 034.00 | | 31 034.00 | 31 034.00 |
VB T. V. A. | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
VC Groupe et associés | 131 708.00 | 131 708.00 | | 131 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 165.00 | 29 991.00 | 176 174.00 | 206 165.00 |
VI Groupe et associés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 085.00 | | | 57 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 920.00 | | | 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 487.00 | 46 487.00 | | 46 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 542.00 | 192 508.00 | 31 034.00 | 223 542.00 |
VW T.V.A. | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 793.00 | 164 618.00 | 176 174.00 | 340 793.00 |