| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
AP Constructions | 83 981.00 | 55 528.00 | 28 453.00 | 83 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 706 435.00 | 586 870.00 | 119 566.00 | 706 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 067.00 | 16 404.00 | 34 663.00 | 51 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 267.00 | | 15 267.00 | 15 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 863.00 | 668 899.00 | 197 964.00 | 866 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225 897.00 | | 225 897.00 | 225 897.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 184 648.00 | | 184 648.00 | 184 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 150.00 | | 162 150.00 | 162 150.00 |
BZ Autres créances | 507 635.00 | | 507 635.00 | 507 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 108 838.00 | | 108 838.00 | 108 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 179.00 | | 9 179.00 | 9 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 347.00 | | 1 198 347.00 | 1 198 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 210.00 | 668 899.00 | 1 396 311.00 | 2 065 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 267.00 | | | 15 267.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 255 850.00 | 254 401.00 | | 255 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 025.00 | 1 450.00 | | -95 025.00 |
DL TOTAL (I) | 171 825.00 | 266 850.00 | | 171 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 390.00 | 283 633.00 | | 588 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 500.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 665.00 | 175 859.00 | | 182 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 689.00 | 314 590.00 | | 356 689.00 |
EA Autres dettes | 65 742.00 | 4 800.00 | | 65 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 486.00 | 783 382.00 | | 1 224 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 311.00 | 1 050 232.00 | | 1 396 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 962.00 | 591 213.00 | | 693 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 42 164.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 436 926.00 | | 1 436 926.00 | 1 436 926.00 |
FG Production vendue services | 6 744.00 | | 6 744.00 | 6 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 443 670.00 | | 1 443 670.00 | 1 443 670.00 |
FM Production stockée | | | -106 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 342 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -141 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 494.00 | |
GE Autres charges | | | 1 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 377 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 092.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 933.00 | 50 626.00 | | 34 933.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 801.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 933.00 | 53 427.00 | | 34 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 933.00 | -53 427.00 | | -34 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 732.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 342 720.00 | 1 662 487.00 | | 1 342 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 437 745.00 | 1 661 037.00 | | 1 437 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 025.00 | 1 450.00 | | -95 025.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 154 124.00 | 154 133.00 | | 154 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 338.00 | | 38 525.00 | 828 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 866 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 841 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 098.00 | | | 10 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 958.00 | | 38 525.00 | 802 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 282.00 | | | 15 282.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 405.00 | 88 494.00 | | 580 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 098.00 | | | 10 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 307.00 | 88 494.00 | | 570 307.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 665.00 | 182 665.00 | | 182 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 009.00 | 55 009.00 | | 55 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 093.00 | 104 093.00 | | 104 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 742.00 | 65 742.00 | | 65 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 267.00 | 15 267.00 | | 15 267.00 |
UX Autres créances clients | 162 150.00 | 162 150.00 | | 162 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61 458.00 | 61 458.00 | | 61 458.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VB T. V. A. | 160 471.00 | 160 471.00 | | 160 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 166.00 | 57 866.00 | 162 301.00 | 220 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 617.00 | | | 49 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 353.00 | 26 353.00 | | 26 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 461.00 | 284 461.00 | | 284 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 179.00 | 9 179.00 | | 9 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 231.00 | 694 231.00 | | 694 231.00 |
VW T.V.A. | 171 234.00 | 171 234.00 | | 171 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 262.00 | 662 962.00 | 162 301.00 | 825 262.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 818.00 | 9 473.00 | | 3 818.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 138.00 | 16 755.00 | | 34 138.00 |
ST Autres comptes | 347 630.00 | 345 451.00 | | 347 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 742.00 | 148 464.00 | | 68 742.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 163 067.00 | 242 988.00 | | 163 067.00 |
YT Sous‐traitance | 224 769.00 | 189 971.00 | | 224 769.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 014.00 | 1 653.00 | | 6 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 832.00 | 11 126.00 | | 9 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 288 681.00 | 330 297.00 | | 288 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 070.00 | 111 589.00 | | 146 070.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 675 279.00 | 700 641.00 | | 675 279.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |