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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 391.00 | 2 118.00 | 4 273.00 | 6 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 677.00 | 9 021.00 | 16 656.00 | 25 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 067.00 | 11 138.00 | 22 929.00 | 34 067.00 |
BT Marchandises | 456 590.00 | | 456 590.00 | 456 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 820.00 | | 30 820.00 | 30 820.00 |
BZ Autres créances | 35 862.00 | | 35 862.00 | 35 862.00 |
CF Disponibilités | 60 798.00 | | 60 798.00 | 60 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 953.00 | | 584 953.00 | 584 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 020.00 | 11 138.00 | 607 882.00 | 619 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 445 509.00 | 422 216.00 | | 445 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 907.00 | 23 294.00 | | 19 907.00 |
DL TOTAL (I) | 473 667.00 | 453 759.00 | | 473 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 099.00 | 14 374.00 | | 6 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 298.00 | 70 392.00 | | 54 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 511.00 | 55 496.00 | | 25 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 283.00 | 32 787.00 | | 30 283.00 |
EA Autres dettes | 18 024.00 | 26 733.00 | | 18 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 215.00 | 199 783.00 | | 134 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 882.00 | 653 542.00 | | 607 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 215.00 | 198 927.00 | | 134 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 539 445.00 | | 2 539 445.00 | 2 539 445.00 |
FG Production vendue services | 15 380.00 | | 15 380.00 | 15 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 554 825.00 | | 2 554 825.00 | 2 554 825.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 566 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 271 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 498.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 522 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 950.00 | | | 950.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 395.00 | 12 082.00 | | 10 395.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -1 225.00 | 2 475.00 | | -1 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -1 225.00 | 2 475.00 | | -1 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 139.00 | 9 345.00 | | 20 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 665.00 | | | 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 804.00 | 9 345.00 | | 20 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 030.00 | -6 870.00 | | -22 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 915.00 | 4 300.00 | | 1 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 565 235.00 | 2 159 578.00 | | 2 565 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 545 328.00 | 2 136 285.00 | | 2 545 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 907.00 | 23 294.00 | | 19 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 996.00 | | 15 589.00 | 29 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 018.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 517.00 | 34 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 499.00 | 32 067.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 996.00 | | 5 571.00 | 27 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 10 018.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 474.00 | 4 498.00 | 834.00 | 7 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 474.00 | 4 498.00 | 834.00 | 7 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 511.00 | 25 511.00 | | 25 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 060.00 | 21 060.00 | | 21 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 024.00 | 18 024.00 | | 18 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 820.00 | 30 820.00 | | 30 820.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VB T. V. A. | 23 647.00 | 23 647.00 | | 23 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
VI Groupe et associés | 54 298.00 | 54 298.00 | | 54 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 564.00 | 69 564.00 | | 69 564.00 |
VW T.V.A. | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 215.00 | 134 215.00 | | 134 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 426.00 | 7 394.00 | | 8 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 845.00 | 4 750.00 | | 4 845.00 |
ST Autres comptes | 40 114.00 | 41 278.00 | | 40 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 670.00 | 24 947.00 | | 24 670.00 |
YT Sous‐traitance | 110 373.00 | 116 292.00 | | 110 373.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 906.00 | 4 846.00 | | 3 906.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 332.00 | 12 240.00 | | 12 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 057.00 | 141 733.00 | | 189 057.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 361.00 | 94 988.00 | | 145 361.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 002.00 | 187 266.00 | | 180 002.00 |