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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 247.00 | | 1 048 247.00 | 1 048 247.00 |
BZ Autres créances | 1 443 005.00 | | 1 443 005.00 | 1 443 005.00 |
CF Disponibilités | 249 562.00 | | 249 562.00 | 249 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 692 568.00 | | 1 692 568.00 | 1 692 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 740 815.00 | | 2 740 815.00 | 2 740 815.00 |
CU Autres participations | 760 247.00 | | 760 247.00 | 760 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 221 076.00 | 221 076.00 | | 221 076.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
DG Autres réserves | 19 985.00 | 262 463.00 | | 19 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 100 980.00 | 1 057 521.00 | | 1 100 980.00 |
DK Provisions réglementées | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
DL TOTAL (I) | 1 349 647.00 | 1 548 668.00 | | 1 349 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 716.00 | 136 621.00 | | 68 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 170.00 | 1 019.00 | | 2 170.00 |
EA Autres dettes | 1 320 282.00 | 23 418.00 | | 1 320 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 391 168.00 | 161 058.00 | | 1 391 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 740 815.00 | 1 709 725.00 | | 2 740 815.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 213 429.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 123.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 216 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 207 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 314 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 600.00 | | | 167 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 600.00 | | | 167 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 364 266.00 | 108 200.00 | | 364 266.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 503.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364 266.00 | 109 703.00 | | 364 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196 666.00 | -109 703.00 | | -196 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 551.00 | 13 244.00 | | 16 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 496 022.00 | 1 186 701.00 | | 1 496 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 042.00 | 129 179.00 | | 395 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 100 980.00 | 1 057 521.00 | | 1 100 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 544 513.00 | 288 000.00 | | 1 544 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 784 266.00 | 1 048 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 784 266.00 | 1 048 247.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 544 513.00 | 288 000.00 | | 1 544 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 870.00 | | 111 870.00 | 111 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 293.00 | | 111 870.00 | 118 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 111 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 335 405.00 | 1 335 405.00 | | 1 335 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 716.00 | 68 716.00 | | 68 716.00 |
VI Groupe et associés | 1 320 282.00 | 1 320 282.00 | | 1 320 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 905.00 | | | 67 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 600.00 | 107 600.00 | | 107 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 731 005.00 | 1 731 005.00 | | 1 731 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 391 168.00 | 1 391 168.00 | | 1 391 168.00 |