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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 894.00 | 19 647.00 | 22 247.00 | 41 894.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 894.00 | 19 647.00 | 22 247.00 | 41 894.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
060 Stock marchandises | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 56 783.00 | | 56 783.00 | 56 783.00 |
084 Disponibilités | 8 679.00 | | 8 679.00 | 8 679.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 641.00 | | 69 641.00 | 69 641.00 |
110 Total général Actif | 111 535.00 | 19 647.00 | 91 888.00 | 111 535.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 733.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 250.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 582.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 165.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 268.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 769.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 685.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 722.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 888.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 740.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 191.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 115 771.00 | 149 403.00 | | 115 771.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 757.00 | 1 453.00 | | 1 757.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 500.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 529.00 | 153 356.00 | | 117 529.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 427.00 | 104 339.00 | | 68 427.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 541.00 | -1 135.00 | | 541.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 732.00 | 1 652.00 | | 3 732.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -582.00 | 653.00 | | -582.00 |
242 Autres charges externes. | 6 499.00 | 8 739.00 | | 6 499.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 641.00 | 871.00 | | 641.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 380.00 | 2 413.00 | | 3 380.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 044.00 | 143 933.00 | | 109 044.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 485.00 | 9 423.00 | | 8 485.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
294 Charges financières | 154.00 | 98.00 | | 154.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | 25.00 | | 40.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 875.00 | 1 174.00 | | 1 875.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 582.00 | 8 126.00 | | 10 582.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 740.00 | | | 10 740.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 954.00 | | | 32 954.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 740.00 | | | 10 740.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 387.00 | | | 7 387.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 359.00 | | | 5 359.00 |